交银稳健配置混合(519690)基金净值_估值

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单位净值 (2024-11-08): 0.8458-0.05%; 近1月：-1.82%; 近1年：-0.75%

累计净值: 3.9638; 近3月：19.06%; 近3年：-27.36%

: 近6月：8.90%; 成立来：509.93%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.20亿元（2024-09-30）	基金经理：陈孜铎
成立日：2006-06-14	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航重机	8.95%	0.22%	股吧
山西汾酒	6.28%	-3.13%	股吧
北方华创	6.00%	5.11%	股吧
图南股份	4.34%	1.07%	股吧
芯碁微装	4.33%	1.14%	股吧
海尔智家	3.95%	-0.24%	股吧
比亚迪	3.78%	-1.29%	股吧
开立医疗	3.57%	2.07%	股吧
华秦科技	3.04%	4.27%	股吧
贵州茅台	2.86%	-2.38%	股吧

前十持仓占比合计：47.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.48% --
24农发 2.47% --
国微转债 1.40% --
前三持仓占比合计：6.35%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.48%	--
24农发	2.47%	--
国微转债	1.40%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	0.8458	3.9638	-0.05%
11-07	0.8462	3.9642	0.67%
11-06	0.8406	3.9586	-0.39%
11-05	0.8439	3.9619	3.14%
11-04	0.8182	3.9362	1.49%
11-01	0.8062	3.9242	-1.48%
10-31	0.8183	3.9363	0.02%
10-30	0.8181	3.9361	-0.18%
10-29	0.8196	3.9376	-1.23%
10-28	0.8298	3.9478	1.03%
10-25	0.8213	3.9393	0.97%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.91%	-1.82%	19.06%	8.90%	2.81%	-0.75%	-17.24%	-27.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.95%	-1.79%	16.43%	7.39%	7.79%	4.91%	-4.64%	-15.62%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	741 \| 2328	1164 \| 2319	854 \| 2308	787 \| 2286	1585 \| 2271	1609 \| 2253	1671 \| 2121	1342 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	8.18%	-2.79%	-7.49%	-5.22%	-10.60%	-0.24%	-1.57%	-3.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1147 \| 2323	1454 \| 2327	1879 \| 2323	1531 \| 2331	1708 \| 2319	681 \| 2303	1965 \| 2290	1617 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-16.79%	-18.38%	9.01%	25.02%	36.29%	-24.76%	55.25%	-17.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1703 \| 2331	1212 \| 2300	808 \| 2206	1253 \| 2087	705 \| 1975	1334 \| 1914	13 \| 1886	690 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 166.23%
2023-12-31 124.20%
2023-06-30 133.12%
2022-12-31 166.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：成立时间超过十年，“价值投资”，2015年涨幅超越同类平均，四分位排名良好。

报告期	基金换手率
2024-06-30	166.23%
2023-12-31	124.20%
2023-06-30	133.12%
2022-12-31	166.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-28~至今	陈孜铎	6年又107天	4.71%
2018-07-04~2018-07-27	唐倩陈孜铎	23天	6.59%
2014-01-10~2018-07-03	唐倩	4年又175天	100.09%
2013-12-12~2014-01-09	张科兵唐倩	28天	-0.11%
2011-08-04~2013-12-11	张科兵	2年又130天	-5.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
58	0	0.67！涨太少了	股友ZBF	11-07 19:00
77	0	今天市场强势上涨，三大指数均涨超1%，新的行情已经	沉着的萍萍	11-06 11:51
78	0	今天市场强势上涨，三大指数均涨超1%，新的行情已经	沉着的萍萍	11-06 11:50
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71	0	3.14！给力！	养鸡ZJ	11-05 19:39
192	0	还好下决心走了，否则到现在更糟了	基民37028Q960A	11-03 23:30
176	0	公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2024年第3	基金资讯	10-25 09:30
216	0	好久没看，居然还是亏着	基民wE7zvs	10-22 18:08
210	0	加油，什么时候可以回本	基民wE7zvs	10-22 18:07
205	0	1.94！加油！	股友ZBF	10-21 20:51
272	0	2.74！继续加油！[赞]	股友ZBF	10-14 19:51
297	0	今天十股全红全数上涨，很给力的，夜里见分晓！[赞]	股友ZBF	10-14 15:34
281	0	基金经理是个吸血鬼啊！	楼上飞鸟syh1125	10-09 19:13
286	0	最烂的一支，一年竟然亏。	楼上飞鸟syh1125	10-09 19:12
276	0	9.17！加油！[赞]	股友ZBF	09-30 20:05
253	0	4.97！	股友ZBF	09-27 19:27
268	0	亏了40%，就留着做警醒	基民gHJF8J	09-27 11:25
338	2	这个基金经理怎么还不主动辞职吗？这么差的业绩根本不	ZeferyYuan	09-23 10:01
276	0	今天还跌，什么臭水平啊？	股友44cziI	09-10 19:24
331	0	公告交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2024年中期	基金资讯	08-30 10:07

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-14	每份派现金0.2280元
2020-12-23	每份派现金0.3190元
2019-09-18	每份派现金0.1810元
2018-01-12	每份派现金0.2070元
2016-01-13	每份派现金0.4020元
2015-01-20	每份派现金0.1460元
2013-01-14	每份派现金0.1800元
2010-01-15	每份派现金0.6250元
2008-04-03	每份派现金0.7800元
2006-12-29	每份派现金0.0500元

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