交银优势行业混合(519697)基金净值_估值

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交银优势行业混合(519697

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-19): 3.5690-0.11%; 近1月：-2.75%; 近1年：-17.39%

累计净值: 4.6190; 近3月：-7.20%; 近3年：-33.04%

: 近6月：-8.53%; 成立来：404.69%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：40.39亿元（2024-06-30）	基金经理：何帅
成立日：2009-01-21	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
农业银行	9.33%	0.89%	股吧
迈瑞医疗	8.64%	-1.19%	股吧
宁德时代	8.18%	-0.70%	股吧
三星医疗	7.20%	-1.09%	股吧
泰格医药	6.60%	-1.14%	股吧
金盘科技	3.86%	-4.72%	股吧
爱美客	3.71%	-0.31%	股吧
华明装备	3.50%	-2.49%	股吧
招商银行	3.04%	0.39%	股吧
海兴电力	2.96%	1.08%	股吧

前十持仓占比合计：57.02%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 2.72% --
24农发 2.48% --
前二持仓占比合计：5.20%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	2.72%	--
24农发	2.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	3.5690	4.6190	-0.11%
09-18	3.5730	4.6230	1.19%
09-13	3.5310	4.5810	-1.15%
09-12	3.5720	4.6220	-0.11%
09-11	3.5760	4.6260	0.22%
09-10	3.5680	4.6180	-0.25%
09-09	3.5770	4.6270	-0.58%
09-06	3.5980	4.6480	-0.80%
09-05	3.6270	4.6770	-0.36%
09-04	3.6400	4.6900	0.36%
09-03	3.6270	4.6770	0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-2.75%	-7.20%	-8.53%	-10.62%	-17.39%	-28.41%	-33.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	-2.96%	-9.05%	-10.28%	-10.47%	-13.20%	-21.02%	-30.03%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1652 \| 2305	1101 \| 2302	752 \| 2295	970 \| 2274	1147 \| 2264	1395 \| 2228	1388 \| 2106	1007 \| 1950
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.20%	-3.95%	-7.23%	-4.66%	-10.19%	-3.29%	4.59%	-13.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1169 \| 2327	1530 \| 2323	1942 \| 2331	1091 \| 2319	2122 \| 2303	2081 \| 2290	265 \| 2300	1780 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-23.18%	-11.23%	19.76%	35.93%	43.90%	0.32%	11.01%	4.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1994 \| 2331	783 \| 2300	381 \| 2206	1024 \| 2087	498 \| 1975	304 \| 1914	481 \| 1886	112 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 159.33%
2023-12-31 158.96%
2023-06-30 149.94%
2022-12-31 172.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：产品特点：晨星五星级基金，寻求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司，以期为持有人获得持续的超额收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	159.33%
2023-12-31	158.96%
2023-06-30	149.94%
2022-12-31	172.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-07-11~至今	何帅	9年又74天	122.86%
2015-07-09~2015-07-10	张迎军何帅	1天	5.87%
2009-01-21~2015-07-08	张迎军	6年又169天	113.91%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1056	0	LPR没降？！打了多少人的脸	北海小散	09-20 16:16
38	0	选的股跌跌不休	基民Z3CJHp	09-20 14:49
50	0	你们，2700点都不加，到什么时候才加，难道要到3	基民vs军师	09-20 10:33
93	0	年薪几千万的基金经理用了4年帮我亏了15万，唯一庆	基民hNVZ4x	09-20 06:36
65	0	银行全在出货	基民X5gjfm	09-19 22:30
58	0	真的是，全线收红你都能跌，你选跌股真的是第一，哪个	收藏记忆	09-19 22:07
54	0	今天居然是跌的？！	基民55JKJA	09-19 20:55
53	0	垃圾中的战斗力	价值投机1028	09-19 20:38
46	0	臭	基民9aFCjc	09-19 20:37
43	0	长大的	steveadame	09-19 20:34
67	0	今天居然是负的！	基民d909030C69	09-19 19:08
65	0	今天真棒。	整洁地周芷若	09-19 16:38
60	0	今天鸭蛋	基民Z3CJHp	09-19 16:22
288	0	权益市场解读（2024.09.18）：8月经济数据	交银施罗德基金	09-19 14:12
1298	9	【统计局：8月规模以上工业增加值同比增长4.5%国	皂甙001	09-18 14:48
281	0	啥时候能回本啊！	基民小南来了	09-15 01:29
107	0	你真屁	基民56xig6	09-13 22:04
91	0	啊，啊	基民eayepw	09-13 17:56
90	0	这货又调仓了？	基民Z3CJHp	09-13 16:14
127	0	今天跌的比指数都多	基民Z3CJHp	09-13 15:50

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-18	每份派现金0.1580元
2023-01-13	每份派现金0.2330元
2022-01-14	每份派现金0.2530元
2017-01-16	每份派现金0.1800元
2016-01-14	每份派现金0.0860元
2015-01-20	每份派现金0.0500元
2013-08-27	每份派现金0.0300元
2013-01-14	每份派现金0.0200元
2011-01-12	每份派现金0.0200元
2010-01-18	每份派现金0.0200元

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