交银阿尔法核心混合A(519712)基金净值_估值

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单位净值 (2024-11-08): 2.8376-0.68%; 近1月：-3.47%; 近1年：-6.83%

累计净值: 3.6706; 近3月：9.54%; 近3年：-28.67%

: 近6月：1.47%; 成立来：331.72%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.90亿元（2024-09-30）	基金经理：何帅
成立日：2012-08-03	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.44%	-2.02%	股吧
工商银行	8.93%	-0.65%	股吧
三星医疗	8.89%	-1.46%	股吧
农业银行	8.83%	-0.83%	股吧
中国银行	4.94%	-1.22%	股吧
泰格医药	4.79%	-2.00%	股吧
药明康德	4.43%	-1.06%	股吧
海兴电力	3.05%	-0.64%	股吧
许继电气	2.64%	1.67%	股吧
上海银行	2.16%	-0.49%	股吧

前十持仓占比合计：59.10%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.39% --
24进出 1.67% --
21国开 1.22% --
前三持仓占比合计：5.28%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.39%	--
24进出	1.67%	--
21国开	1.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	2.8376	3.6706	-0.68%
11-07	2.8571	3.6901	0.77%
11-06	2.8352	3.6682	-0.44%
11-05	2.8477	3.6807	1.43%
11-04	2.8076	3.6406	0.71%
11-01	2.7879	3.6209	-0.10%
10-31	2.7907	3.6237	-0.32%
10-30	2.7996	3.6326	-0.63%
10-29	2.8173	3.6503	-0.21%
10-28	2.8232	3.6562	-0.49%
10-25	2.8371	3.6701	0.11%

更多净值信息>

交银阿尔法核心混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派现金0.0680元
2018-06-27 每份派现金0.1050元
2016-11-03 每份派现金0.6600元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.78%	-3.47%	9.54%	1.47%	0.78%	-6.83%	-25.65%	-28.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.75%	-2.34%	20.36%	8.57%	8.31%	4.10%	-9.06%	-25.13%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4069 \| 4562	2593 \| 4536	3887 \| 4456	3210 \| 4313	3197 \| 4132	3388 \| 4008	2895 \| 3346	1235 \| 2359
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.31%	-0.59%	-4.58%	-7.70%	-5.60%	-11.35%	-4.47%	5.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3457 \| 4542	1567 \| 4438	2529 \| 4338	3221 \| 4208	1500 \| 4054	3476 \| 3909	3217 \| 3759	591 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%	2.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3213 \| 4208	281 \| 3570	334 \| 2709	767 \| 1590	217 \| 921	6 \| 666	249 \| 530	29 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.43%
2023-12-31 183.15%
2023-06-30 177.02%
2022-12-31 209.70%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：持仓结构偏成长类，该基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同类成长风格基金中相对较小

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.43%
2023-12-31	183.15%
2023-06-30	177.02%
2022-12-31	209.70%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-09-26~至今	何帅	9年又48天	169.32%
2015-09-16~2015-09-25	龙向东何帅	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龙向东	3年又43天	50.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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53	0	清仓，再见	基民N00559z512	11-08 14:53
50	0	升得不多跌得多，这只基是熊	基民u2eH5B	11-08 14:31
56	0	唉！跌起来一马当先，比谁都快！	基民u2eH5B	11-08 11:33
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73	0	高位接盘侠	基民XemBDf	11-08 00:13
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57	0	$交银阿尔法核心混合A[519712]$差点负增长	基民QvUgUV	11-07 20:44
59	0	$交银阿尔法核心混合A[519712]$是有点奇葩	基民QvUgUV	11-07 20:44
63	0	$交银阿尔法核心混合A[519712]$真垃圾	基民n759322k22	11-07 20:00
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近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派现金0.0680元
2018-06-27	每份派现金0.1050元
2016-11-03	每份派现金0.6600元

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