交银纯债债券发起C(519720)基金净值_估值

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交银纯债债券发起C(519720

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单位净值 (2024-09-19): 1.0987-0.01%; 近1月：0.09%; 近1年：3.78%

累计净值: 1.4427; 近3月：0.60%; 近3年：9.42%

: 近6月：1.75%; 成立来：51.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.37亿元（2024-06-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2012-12-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23港城 3.64% --
23国开 3.02% --
22南京 2.82% --
21空港 2.79% --
前五持仓占比合计：16.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0987	1.4427	-0.01%
09-18	1.0988	1.4428	0.07%
09-13	1.0980	1.4420	0.03%
09-12	1.0977	1.4417	0.01%
09-11	1.0976	1.4416	0.00%
09-10	1.0976	1.4416	0.01%
09-09	1.0975	1.4415	0.03%
09-06	1.0972	1.4412	0.00%
09-05	1.0972	1.4412	0.03%
09-04	1.0969	1.4409	0.04%
09-03	1.0965	1.4405	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.09%	0.60%	1.75%	2.68%	3.78%	5.36%	9.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.38%	1.09%	2.32%	3.66%	4.89%	7.69%	12.07%
沪深300	1.32%	-3.95%	-8.63%	-10.72%	-6.71%	-13.62%	-18.61%	-34.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1235 \| 2796	2339 \| 2780	2104 \| 2720	1791 \| 2550	1776 \| 2444	1541 \| 2269	1542 \| 1928	1233 \| 1651
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.16%	1.01%	0.95%	0.78%	0.90%	2.08%	-1.99%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1664 \| 3366	2073 \| 3230	1164 \| 3112	523 \| 2943	2191 \| 2851	186 \| 2778	2500 \| 2732	1628 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.79%	0.57%	4.83%	2.46%	4.38%	8.84%	-0.70%	-3.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 3112	2195 \| 2732	528 \| 2413	1111 \| 2201	542 \| 1724	73 \| 1271	676 \| 1021	346 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-29~至今	于海颖魏玉敏	6年又24天	25.37%
2017-06-22~2018-08-28	于海颖	1年又67天	5.43%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.51%
2015-06-01~2017-06-09	孙超	2年又9天	0.36%
2015-05-09~2015-05-31	林洪钧孙超	22天	0.95%

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291	0	一直都这么猛，这么给力[大笑][大笑]#晒收益#	发财鸭子	07-31 13:32
306	0	昨天收4个蛋。震荡市场布局这种债基就很省心，稳稳收	小小木木	07-31 13:30
306	0	#晒收益#一路上涨的表现就是牛，真的是太棒了	海上潮流大鱼	07-31 10:42
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2024-01-18	每份派现金0.0080元
2023-10-20	每份派现金0.0080元
2023-07-13	每份派现金0.0080元
2022-10-20	每份派现金0.0070元
2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-23	每份派现金0.0060元
2021-12-15	每份派现金0.0060元
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