交银国企改革灵活配置混合A(519756)基金净值_估值

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交银国企改革灵活配置混合A(519756

)

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单位净值 (2024-11-08): 1.7292-0.51%; 近1月：-2.61%; 近1年：4.11%

累计净值: 2.0292; 近3月：19.18%; 近3年：2.42%

: 近6月：12.20%; 成立来：101.66%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：28.01亿元（2024-09-30）	基金经理：沈楠
成立日：2015-06-10	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	9.95%	0.40%	股吧
宁德时代	9.28%	-2.02%	股吧
招商蛇口	6.09%	-5.28%	股吧
吉祥航空	5.15%	-1.24%	股吧
航发动力	5.12%	3.21%	股吧
中国化学	4.62%	-2.91%	股吧
华能国际	4.31%	-0.41%	股吧
首旅酒店	3.73%	-0.78%	股吧
金山办公	3.59%	-0.06%	股吧
北方华创	3.44%	5.11%	股吧

前十持仓占比合计：55.28%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 1.76% --
24进出 1.76% --
24农发 1.05% --
前三持仓占比合计：4.57%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	1.76%	--
24进出	1.76%	--
24农发	1.05%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.7292	2.0292	-0.51%
11-07	1.7380	2.0380	1.13%
11-06	1.7186	2.0186	-0.15%
11-05	1.7211	2.0211	1.08%
11-04	1.7027	2.0027	0.80%
11-01	1.6892	1.9892	0.00%
10-31	1.6892	1.9892	-0.38%
10-30	1.6957	1.9957	-0.04%
10-29	1.6964	1.9964	-0.82%
10-28	1.7105	2.0105	0.46%
10-25	1.7026	2.0026	0.58%

更多净值信息>

交银国企改革灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-26 每份派现金0.1500元
2022-09-30 每份派现金0.1500元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.37%	-2.61%	19.18%	12.20%	11.81%	4.11%	-3.67%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.95%	-1.79%	16.43%	7.39%	7.79%	4.91%	-4.64%	-15.62%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1540 \| 2328	1371 \| 2319	847 \| 2308	559 \| 2286	656 \| 2271	1142 \| 2253	1050 \| 2121	393 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	14.93%	-0.38%	-3.71%	-8.83%	-5.74%	-7.49%	3.47%	7.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	309 \| 2323	966 \| 2327	1502 \| 2323	2109 \| 2331	1228 \| 2319	1932 \| 2303	829 \| 2290	127 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.74%	4.60%	20.39%	54.89%	38.59%	-21.79%	0.29%	-4.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1754 \| 2331	36 \| 2300	367 \| 2206	617 \| 2087	643 \| 1975	1170 \| 1914	1320 \| 1886	519 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 138.91%
2023-12-31 174.45%
2023-06-30 216.59%
2022-12-31 164.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票,通过积极主动的投资管理,在合理控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值

报告期	基金换手率
2024-06-30	138.91%
2023-12-31	174.45%
2023-06-30	216.59%
2022-12-31	164.99%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-06-10~至今沈楠 9年又156天 101.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-10~至今	沈楠	9年又156天	101.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
56	0	太黑了吧，今天大涨，基金又是涨一个点，这基金经理饭	基民kJI7sL	11-07 20:51
48	0	这个基金经理应该又换股票了，不然今天的计算就有问题	基民3Q2CJe	11-07 20:22
50	0	到底换了啥啊，严重跑不赢大盘指数啊	基民n5yy8k	11-07 18:59
66	0	稳住心态，发现一个好基金涨30%，看行情还是震荡向	风趣的温欣儿8	11-06 11:12
66	0	今天三个盘大涨，就得一个点，剩下的被基金经理吃了？	基民kJI7sL	11-05 20:02
76	0	差别咋这么大啊，真他们的垃圾	基民n5yy8k	11-05 18:58
130	3	$交银国企改革灵活配置混合A[519756]$今天	睿智之姬娜	11-04 21:57
87	0	$交银国企改革灵活配置混合A[519756]$	睿智之姬娜	11-04 20:50
72	0	就想知道这基金经理是人吗？	股市会冲天	10-31 21:38
252	0	进一步关注新技术领域的革新对远期各行业发展带来的变	交银施罗德基金	10-31 14:32
128	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	10-25 09:30
126	0	决定下周一割，基金经理，不然会亏得短裤都不剩……	金色年华168	10-18 19:26
167	0	我就想知道持仓股票只有一支是绿的，为什么净值才0.	睿智之姬娜	10-10 20:25
166	0	顺丰就没涨过，心里没点数吗	平易近人之无花果	10-08 19:44
245	0	今天涨幅小于7%的基金，赎回	doooooot5309	09-30 20:37
260	0	，大盘涨成什么样了心里没点数吗？才这么点！	散户都是韭菜	09-30 20:28
253	0	这净值，还不如平均数的涨幅？	毛毛虫不熊	09-30 19:54
366	0	房地产，调仓	基民839l598X00	09-10 10:39
332	0	公告交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:58
300	0	这个表现值得查查吧。	好望角de懒猫	08-28 14:23

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近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.1500元
2022-09-30	每份派现金0.1500元

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