凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.37億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:蘇卿云 |
成 立 日:2023-09-06 | 管 理 人:華安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.08% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.9451 | 0.9451 | 0.47% |
09-18 | 0.9407 | 0.9407 | 0.96% |
09-13 | 0.9318 | 0.9318 | -0.32% |
09-12 | 0.9348 | 0.9348 | 0.47% |
09-11 | 0.9304 | 0.9304 | -1.86% |
09-10 | 0.9480 | 0.9480 | -0.01% |
09-09 | 0.9481 | 0.9481 | -1.51% |
09-06 | 0.9626 | 0.9626 | -0.68% |
09-05 | 0.9692 | 0.9692 | 0.16% |
09-04 | 0.9677 | 0.9677 | -0.30% |
09-03 | 0.9706 | 0.9706 | -0.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.10% | -7.32% | -8.61% | -6.31% | -0.43% | -5.84% | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.41% | -6.41% | -10.90% | -10.60% | -4.27% | -9.63% | -3.03% | -10.79% |
同類排名 | 768 | 3091 | 2705 | 3054 | 1069 | 2943 | 509 | 2729 | 382 | 2593 | 293 | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 83.06% |
2023-12-31 | 104.13% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.98%
近1年 -5.84%
日漲幅3.68%
日漲幅3.47%
日漲幅3.47%
日漲幅3.40%
日漲幅3.38%
日漲幅3.37%
日漲幅2.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
金元順安元啟靈活配置混合 | 50人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 65人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 54人 |
華泰柏瑞中證紅利低波E | 51人 |
易方達(dá)中證紅利ETF | 54人 |
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