凈值估算(24-09-20 11:30)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.70億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:楊振建 |
成 立 日:2023-07-27 | 管 理 人:博時(shí)基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證國新央企現(xiàn)代能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.68% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0379 | 1.0379 | 0.56% |
09-18 | 1.0321 | 1.0321 | 0.86% |
09-13 | 1.0233 | 1.0233 | 0.19% |
09-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.65% |
09-11 | 1.0148 | 1.0148 | -2.09% |
09-10 | 1.0365 | 1.0365 | -0.06% |
09-09 | 1.0371 | 1.0371 | -1.14% |
09-06 | 1.0491 | 1.0491 | -0.70% |
09-05 | 1.0565 | 1.0565 | -0.58% |
09-04 | 1.0627 | 1.0627 | -1.13% |
09-03 | 1.0749 | 1.0749 | -1.10% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.62% | -6.66% | -8.44% | -0.79% | 10.43% | 6.66% | -- | -- |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.51% | -6.84% | -9.75% | -2.36% | 8.76% | 4.59% | 7.00% | -3.67% |
同類排名 | 457 | 3091 | 2572 | 3054 | 1028 | 2943 | 210 | 2729 | 65 | 2593 | 29 | 2408 | -- | 1947 | -- | 1471 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 37.13% |
2023-12-31 | 79.68% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 6.66%
日漲幅3.98%
日漲幅3.38%
日漲幅3.23%
日漲幅3.23%
日漲幅3.00%
日漲幅2.93%
日漲幅2.77%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
金元順安元啟靈活配置混合 | 133人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 160人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 139人 |
工銀瑞信中證國新央企現(xiàn) | 138人 |
嘉實(shí)中證國新央企現(xiàn)代能 | 145人 |
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