凈值估算(24-09-20 10:17)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:3.71億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:許榮漫 |
成 立 日:2021-08-04 | 管 理 人:招商基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證電池主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.58% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 16.59% | 購(gòu)買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 16.10% | 購(gòu)買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 15.50% | 購(gòu)買 |
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基本面改善、估值底部
6.67%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
4.48%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
精選港股通標(biāo)的
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
09-19 | 0.3858 | 0.3858 | 0.76% |
09-18 | 0.3829 | 0.3829 | -0.36% |
09-13 | 0.3843 | 0.3843 | -2.68% |
09-12 | 0.3949 | 0.3949 | -0.95% |
09-11 | 0.3987 | 0.3987 | 3.59% |
09-10 | 0.3849 | 0.3849 | -0.54% |
09-09 | 0.3870 | 0.3870 | -0.64% |
09-06 | 0.3895 | 0.3895 | -1.86% |
09-05 | 0.3969 | 0.3969 | 0.05% |
09-04 | 0.3967 | 0.3967 | 0.92% |
09-03 | 0.3931 | 0.3931 | 2.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.30% | 1.93% | -11.09% | -18.76% | -20.55% | -25.46% | -50.38% | -61.82% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.31% | 1.85% | -11.55% | -20.38% | -22.09% | -27.17% | -52.60% | -64.43% |
同類排名 | 3083 | 3091 | 156 | 3054 | 1667 | 2943 | 2189 | 2729 | 1993 | 2593 | 2064 | 2408 | 1888 | 1947 | 1445 | 1471 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 126.28% |
2023-12-31 | 229.99% |
2023-06-30 | 165.20% |
2022-12-31 | 216.35% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -25.46%
日漲幅2.93%
日漲幅2.92%
日漲幅2.85%
日漲幅2.80%
日漲幅2.80%
日漲幅2.80%
日漲幅2.59%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 1358人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 1454人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1460人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1941人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 1407人 |
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