凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:58.96億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:田光遠 |
成 立 日:2022-09-30 | 管 理 人:嘉實基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板芯片指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.29% |
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民生銀行全程資金監(jiān)管
泰康香港銀行指數(shù)A(006809) | 近1年 | 17.75% | 購買 | |
泰康香港銀行指數(shù)C(006810) | 近1年 | 17.25% | 購買 | |
鵬華香港銀行指數(shù)((501025) | 近1年 | 16.65% | 購買 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 0.8449 | 0.8449 | -0.66% |
09-19 | 0.8505 | 0.8505 | 0.56% |
09-18 | 0.8458 | 0.8458 | -1.41% |
09-13 | 0.8579 | 0.8579 | -0.74% |
09-12 | 0.8643 | 0.8643 | -1.10% |
09-11 | 0.8739 | 0.8739 | -0.14% |
09-10 | 0.8751 | 0.8751 | 1.20% |
09-09 | 0.8647 | 0.8647 | -0.64% |
09-06 | 0.8703 | 0.8703 | -1.24% |
09-05 | 0.8812 | 0.8812 | -0.89% |
09-04 | 0.8891 | 0.8891 | -0.60% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -1.52% | -8.27% | -15.51% | -16.58% | -23.02% | -21.62% | -- | -- |
同類平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | -1.47% | -8.20% | -15.43% | -16.29% | -22.58% | -21.23% | -21.26% | -41.96% |
同類排名 | 3067 | 3101 | 2954 | 3053 | 2833 | 2944 | 1772 | 2728 | 2194 | 2592 | 1764 | 2410 | -- | 1946 | -- | 1470 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 24.28% |
2023-12-31 | 71.25% |
2023-06-30 | 58.44% |
2022-12-31 | 68.44% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 -21.62%
日漲幅4.28%
日漲幅4.10%
日漲幅4.10%
日漲幅3.43%
日漲幅3.34%
日漲幅3.34%
日漲幅3.30%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏能源革新股票A | 2253人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 2336人 |
易方達藍籌精選混合 | 2841人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3140人 |
諾安成長混合 | 2599人 |
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