中邮稳定收益债券A(590009)基金净值_估值

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中邮稳定收益债券A(590009

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单位净值 (2024-11-08): 1.1240-0.09%; 近1月：0.63%; 近1年：5.14%

累计净值: 1.6720; 近3月：1.08%; 近3年：12.52%

: 近6月：1.63%; 成立来：85.57%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：60.61亿元（2024-09-30）	基金经理：闫宜乘等
成立日：2012-11-21	管理人：中邮基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21中国 3.39% --
浦发转债 3.07% --
16附息 1.89% --
21鲁铁G2 1.70% --
前五持仓占比合计：13.62%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-08	1.1240	1.6720	-0.09%
11-07	1.1250	1.6730	0.18%
11-06	1.1230	1.6710	0.09%
11-05	1.1220	1.6700	0.18%
11-04	1.1200	1.6680	0.18%
11-01	1.1180	1.6660	0.09%
10-31	1.1170	1.6650	0.00%
10-30	1.1170	1.6650	0.00%
10-29	1.1170	1.6650	-0.09%
10-28	1.1180	1.6660	0.00%
10-25	1.1180	1.6660	0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	0.63%	1.08%	1.63%	4.17%	5.14%	7.71%	12.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.40%	0.47%	1.07%	1.35%	3.44%	3.83%	5.46%	8.37%
沪深300	5.50%	-3.57%	22.77%	13.05%	19.61%	13.65%	9.46%	-15.35%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	147 \| 799	197 \| 793	194 \| 772	216 \| 747	129 \| 702	114 \| 694	111 \| 636	71 \| 534
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.65%	1.39%	1.02%	0.92%	1.49%	2.09%	-1.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	363 \| 798	386 \| 3366	863 \| 3230	929 \| 3112	323 \| 2943	401 \| 2851	185 \| 2778	2490 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.62%	1.26%	5.42%	2.88%	4.24%	6.61%	1.90%	1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 3112	2074 \| 2732	313 \| 2414	749 \| 2201	593 \| 1724	459 \| 1271	378 \| 1021	163 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 0.99%
2023-12-31 0.97%
2022-12-31 0.51%
2022-06-30 0.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：不参与股票二级市场，风险较低，2013年表现较好，业绩优秀，但2014、2015年排名一般。

报告期	基金换手率
2024-06-30	0.99%
2023-12-31	0.97%
2022-12-31	0.51%
2022-06-30	0.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-13~至今	闫宜乘衣瑛杰	363天	5.04%
2022-09-30~2023-11-12	闫宜乘衣瑛杰王滨	1年又43天	2.73%
2021-11-29~2022-09-29	闫宜乘衣瑛杰	304天	3.90%
2020-09-02~2021-11-28	闫宜乘	1年又87天	5.43%
2020-03-20~2020-09-01	吴昊	165天	0.62%

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87	0	公告中邮稳定收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	11-08 09:06
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-15	每份派现金0.0340元
2022-12-02	每份派现金0.0300元
2022-02-18	每份派现金0.0400元
2021-08-23	每份派现金0.0280元
2020-04-21	每份派现金0.0290元
2019-12-17	每份派现金0.0370元
2019-05-27	每份派现金0.0500元
2018-08-29	每份派现金0.0514元
2017-06-26	每份派现金0.0769元
2015-06-26	每份派现金0.0700元
2014-10-23	每份派现金0.0350元

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