凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風險 | 規(guī)模:4.33億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:宋永安 |
成 立 日:2011-04-12 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級: |
跟蹤標的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.84% |
投資總監(jiān)張峰掛帥
38.75%成立以來農(nóng)銀策略精選混合
新能源5G高端制造
百萬持有人追隨
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-20 | 1.2390 | 1.2390 | 0.15% |
09-19 | 1.2371 | 1.2371 | 0.75% |
09-18 | 1.2279 | 1.2279 | 0.33% |
09-13 | 1.2239 | 1.2239 | -0.40% |
09-12 | 1.2288 | 1.2288 | -0.41% |
09-11 | 1.2338 | 1.2338 | -0.28% |
09-10 | 1.2373 | 1.2373 | 0.09% |
09-09 | 1.2362 | 1.2362 | -1.13% |
09-06 | 1.2503 | 1.2503 | -0.78% |
09-05 | 1.2601 | 1.2601 | 0.18% |
09-04 | 1.2578 | 1.2578 | -0.62% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.23% | -3.66% | -6.93% | -8.38% | -4.74% | -11.30% | -14.56% | -28.78% |
同類平均 | 1.12% | -2.68% | -8.91% | -12.76% | -12.00% | -15.70% | -20.20% | -34.34% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標的 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
同類排名 | 1325 | 3101 | 1939 | 3053 | 814 | 2944 | 773 | 2728 | 818 | 2592 | 760 | 2410 | 744 | 1946 | 510 | 1470 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 22.25% |
2023-12-31 | 16.51% |
2023-06-30 | 11.93% |
2022-12-31 | 18.82% |
近1年 17.75%
近1年 17.25%
近1年 16.65%
近1年 16.52%
近1年 8.98%
近1年 -11.30%
日漲幅0.39%
日漲幅0.35%
日漲幅0.35%
日漲幅0.21%
日漲幅0.21%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 | 2823人 |
農(nóng)銀新能源主題A | 2927人 |
易方達優(yōu)質精選混合(Q | 2902人 |
易方達消費行業(yè)股票 | 4297人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 3459人 |
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