凈值估算(24-09-20 15:00)
單位凈值 (2024-09-19)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.73億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:俞瑤等 |
成 立 日:2011-12-20 | 管 理 人:平安基金 | 基金評級: |
跟蹤標(biāo)的:深證300價(jià)格 | 年化跟蹤誤差:2.85% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.6870 | 1.7670 | 0.78% |
09-18 | 1.6740 | 1.7540 | 0.48% |
09-13 | 1.6660 | 1.7460 | -0.77% |
09-12 | 1.6790 | 1.7590 | -0.53% |
09-11 | 1.6880 | 1.7680 | 0.42% |
09-10 | 1.6810 | 1.7610 | -0.06% |
09-09 | 1.6820 | 1.7620 | -0.94% |
09-06 | 1.6980 | 1.7780 | -1.34% |
09-05 | 1.7210 | 1.8010 | 0.00% |
09-04 | 1.7210 | 1.8010 | -0.46% |
09-03 | 1.7290 | 1.8090 | 1.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.48% | -2.82% | -11.91% | -14.23% | -13.13% | -18.86% | -28.06% | -41.40% |
同類平均 | 0.63% | -3.64% | -9.75% | -12.37% | -11.88% | -16.08% | -19.70% | -34.26% |
滬深300 | 1.32% | -3.95% | -8.63% | -10.72% | -6.71% | -13.62% | -18.61% | -34.08% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.22% | -2.00% | -10.90% | -16.27% | -14.08% | -19.51% | -28.86% | -44.36% |
同類排名 | 1811 | 3091 | 992 | 3054 | 1934 | 2943 | 1462 | 2729 | 1324 | 2593 | 1422 | 2408 | 1402 | 1947 | 1044 | 1471 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 196.59% |
2023-12-31 | 150.74% |
2023-06-30 | 174.10% |
2022-12-31 | 136.62% |
近1年 16.59%
近1年 16.10%
近1年 15.50%
近1年 15.38%
近1年 8.11%
近1年 -18.86%
日漲幅3.16%
日漲幅2.59%
日漲幅2.56%
日漲幅2.54%
日漲幅2.54%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1288人 |
易方達(dá)上證50增強(qiáng)A | 1407人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 1221人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1571人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1772人 |
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