基金名稱:安信資管瑞元添利A
根據(jù)您的申購金額和基金過往業(yè)績,收益測算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
風(fēng)險提示:收益測算僅供參考,過往業(yè)績不預(yù)示未來表現(xiàn)。
本類份額贖回時,管理人將收取持有期收益率超過5%以上部分的15%作為業(yè)績報酬,具體可見基金合同。
尊敬的用戶,我們于2023年7月21日晚間起暫停部分基金的凈值估算展示及相關(guān)服務(wù),若給您帶來不便,敬請諒解。
單位凈值 (2024-09-19)
- 1.12210.06%
- 近1月:-0.35%
- 近1年:1.24%
累計凈值
- 1.9907
- 近3月:-1.08%
- 近3年:7.44%
- 近6月:0.04%
- 成立來:10.85%
交易狀態(tài):暫停申購 開放贖回
預(yù)計購買費(fèi)用:0.00元(費(fèi)率0.00%,節(jié)省0.00元。)
- 活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金:轉(zhuǎn)入基金時,支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。
點擊查看詳情> - 回活期寶
- 極速回活期寶
賣基金極速回活期寶:基金贖回時,支持T+1日極速到賬活期寶,賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。
點擊查看詳情> - 超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換:基金贖回,選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時,支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金,追趕高收益,賺錢快人一步。
點擊查看詳情>
股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
暫無數(shù)據(jù) |
債券名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 |
22晉能 | 7.58% | -- |
22涪陵 | 7.49% | -- |
22陜西 | 7.45% | -- |
21深投03 | 5.86% | -- |
22綿陽 | 5.07% | -- |
前五持倉占比合計:33.45%
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|
09-19 | 1.1221 | 1.9907 | 0.06% |
09-18 | 1.1214 | 1.9900 | 0.02% |
09-13 | 1.1212 | 1.9898 | -0.02% |
09-12 | 1.1214 | 1.9900 | -0.01% |
09-11 | 1.1215 | 1.9901 | -0.04% |
09-10 | 1.1219 | 1.9905 | -0.09% |
09-09 | 1.1229 | 1.9915 | -0.07% |
09-06 | 1.1237 | 1.9923 | -0.03% |
09-05 | 1.1240 | 1.9926 | -0.11% |
09-04 | 1.1252 | 1.9938 | 0.00% |
09-03 | 1.1252 | 1.9938 | 0.04% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
---|
階段漲幅 | 0.06% | -0.35% | -1.08% | 0.04% | 0.65% | 1.24% | 3.30% | 7.44% |
同類平均 平臺采用最新同類分類,在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分,用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如:混合型-偏股、混合型-偏債。 | 0.07% | 0.11% | -0.29% | 0.90% | 2.09% | 2.61% | 4.13% | 7.43% |
滬深300 | 0.74% | -4.79% | -9.43% | -10.67% | -6.85% | -14.10% | -18.63% | -34.18% |
同類排名 平臺采用最新同類排行,在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分,用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如:混合型-偏股、混合型-偏債。 | 350 | 715 | 649 | 711 | 587 | 704 | 571 | 680 | 549 | 653 | 512 | 643 | 415 | 582 | 278 | 481 |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置高低分為:優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 |
| 24年2季度 | 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 |
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階段漲幅 | 1.02% | 0.69% | 0.42% | 0.86% | 0.62% | 2.58% | -1.41% | -0.25% |
同類平均 平臺采用最新同類分類,在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分,用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如:混合型-偏股、混合型-偏債。 | 1.18% | 1.18% | 0.33% | 0.32% | 0.92% | 1.62% | -0.87% | 0.19% |
滬深300 | -2.14% | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% |
同類排名 平臺采用最新同類排行,在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分,用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如:混合型-偏股、混合型-偏債。 | 2151 | 3366 | 2701 | 3230 | 2771 | 3112 | 393 | 2943 | 2553 | 2851 | 70 | 2778 | 2355 | 2732 | 2422 | 2598 |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置高低分為:優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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階段漲幅 | 4.55% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 平臺采用最新同類分類,在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分,用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如:混合型-偏股、混合型-偏債。 | 3.22% | 0.09% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
滬深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同類排名 平臺采用最新同類排行,在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分,用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如:混合型-偏股、混合型-偏債。 | 616 | 3112 | 2214 | 2732 | -- | 2413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列,然后分為四等分,每個部分大約包含四分之一即25%的基金,基金按相對排名的位置高低分為:優(yōu)秀、良好、一般、不佳。 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
對比PK當(dāng)前基金
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
截止至:2024-08-30
- 選擇基金經(jīng)理:
累計任職時間:
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模:
截止至:--
截止至:--
任職時間 | 基金經(jīng)理 | 任職天數(shù) | 任期回報 |
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2023-07-10~至今 | 馮思源 王璇 | 1年又73天 | 1.82% |
2023-02-17~2023-07-09 | 張亞非 馮思源 | 142天 | 1.86% |
2022-05-16~2023-02-16 | 張亞非 | 276天 | 1.17% |
2021-05-06~2022-05-15 | 張亞非 吳慧文 | 1年又9天 | 5.64% |
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。