國聯(lián)安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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國聯(lián)安基金 2007年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 詳情 | 280.66 | 118.26 | 42.14% | 19.71 | 7.02% | 101.82 | 36.28% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健 | 詳情 | 1,454.33 | 625.76 | 43.03% | 104.29 | 7.17% | 600.72 | 41.31% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 257010 | 國聯(lián)安德盛小盤精選 | 詳情 | 9,214.69 | 4,541.79 | 49.29% | 756.97 | 8.21% | 3,441.20 | 37.34% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 257020 | 國聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 8,493.11 | 3,573.70 | 42.08% | 595.62 | 7.01% | 4,290.88 | 50.52% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 257030 | 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 | 詳情 | 12,014.37 | 5,765.18 | 47.99% | 960.86 | 8.00% | 5,231.54 | 43.54% | 0.00 | 0.00% |