國聯(lián)安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國聯(lián)安基金 2008年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 253010 國聯(lián)安安心成長混合 詳情 597.38 288.00 48.21% 48.00 8.04% 212.24 35.53% 0.00 0.00%
2 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健 詳情 919.31 397.23 43.21% 66.20 7.20% 390.76 42.51% 0.00 0.00%
3 257010 國聯(lián)安德盛小盤精選 詳情 7,539.87 4,186.65 55.53% 697.78 9.25% 2,531.38 33.57% 0.00 0.00%
4 257020 國聯(lián)安精選混合 詳情 7,325.23 3,585.33 48.95% 597.56 8.16% 3,099.27 42.31% 0.00 0.00%
5 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 詳情 5,316.88 2,698.23 50.75% 449.71 8.46% 2,105.17 39.59% 0.00 0.00%
6 257040 國聯(lián)安紅利混合 詳情 252.61 179.93 71.23% 29.99 11.87% 33.62 13.31% 0.00 0.00%

國聯(lián)安基金 2008年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 253010 國聯(lián)安安心成長混合 詳情 324.17 145.75 44.96% 24.29 7.49% 133.70 41.25% 0.00 0.00%
2 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健 詳情 570.80 240.71 42.17% 40.12 7.03% 247.83 43.42% 0.00 0.00%
3 257010 國聯(lián)安德盛小盤精選 詳情 4,609.87 2,595.48 56.30% 432.58 9.38% 1,478.51 32.07% 0.00 0.00%
4 257020 國聯(lián)安精選混合 詳情 5,041.64 2,365.14 46.91% 394.19 7.82% 2,265.90 44.94% 0.00 0.00%
5 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 詳情 3,712.31 1,742.36 46.93% 290.39 7.82% 1,637.77 44.12% 0.00 0.00%