國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：
國(guó)聯(lián)安基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253010 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 864.22 | 404.05 | 46.75% | 67.34 | 7.79% | 360.24 | 41.68% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 253020 | 國(guó)聯(lián)安德盛增利債A | 詳情 | 1,100.77 | 522.45 | 47.46% | 174.15 | 15.82% | 14.57 | 1.32% | 226.96 | 20.62% |
| 3 | 253021 | 國(guó)聯(lián)安德盛增利債B | 詳情 | 1,100.77 | 522.45 | 47.46% | 174.15 | 15.82% | 14.57 | 1.32% | 226.96 | 20.62% |
| 4 | 255010 | 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健 | 詳情 | 1,172.16 | 390.06 | 33.28% | 65.01 | 5.55% | 676.39 | 57.70% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 257010 | 國(guó)聯(lián)安德盛小盤(pán)精選 | 詳情 | 7,866.65 | 3,594.56 | 45.69% | 599.09 | 7.62% | 3,615.35 | 45.96% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 257020 | 國(guó)聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 9,107.91 | 4,496.17 | 49.37% | 749.36 | 8.23% | 3,817.93 | 41.92% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 257030 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 4,522.78 | 2,065.00 | 45.66% | 344.17 | 7.61% | 2,069.81 | 45.76% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 257040 | 國(guó)聯(lián)安紅利混合 | 詳情 | 1,122.94 | 375.70 | 33.46% | 62.62 | 5.58% | 643.35 | 57.29% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 257050 | 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 751.68 | 407.15 | 54.17% | 67.86 | 9.03% | 250.54 | 33.33% | 0.00 | 0.00% |
國(guó)聯(lián)安基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253010 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 394.90 | 188.57 | 47.75% | 31.43 | 7.96% | 158.86 | 40.23% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 253020 | 國(guó)聯(lián)安德盛增利債A | 詳情 | 503.58 | 279.37 | 55.48% | 93.12 | 18.49% | 2.79 | 0.55% | 126.38 | 25.10% |
| 3 | 253021 | 國(guó)聯(lián)安德盛增利債B | 詳情 | 503.58 | 279.37 | 55.48% | 93.12 | 18.49% | 2.79 | 0.55% | 126.38 | 25.10% |
| 4 | 255010 | 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健 | 詳情 | 525.73 | 166.57 | 31.68% | 27.76 | 5.28% | 311.50 | 59.25% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 257010 | 國(guó)聯(lián)安德盛小盤(pán)精選 | 詳情 | 3,053.88 | 1,690.28 | 55.35% | 281.71 | 9.22% | 1,060.48 | 34.73% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 257020 | 國(guó)聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 3,174.92 | 1,590.56 | 50.10% | 265.09 | 8.35% | 1,297.98 | 40.88% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 257030 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 2,256.63 | 987.58 | 43.76% | 164.60 | 7.29% | 1,082.85 | 47.99% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 257040 | 國(guó)聯(lián)安紅利混合 | 詳情 | 711.49 | 203.21 | 28.56% | 33.87 | 4.76% | 454.68 | 63.90% | 0.00 | 0.00% |