國聯(lián)安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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國聯(lián)安基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150012 | 國聯(lián)安雙禧中證100A | 詳情 | 1,910.20 | 949.63 | 49.71% | 208.92 | 10.94% | 696.13 | 36.44% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100B | 詳情 | 1,910.20 | 949.63 | 49.71% | 208.92 | 10.94% | 696.13 | 36.44% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 162509 | 國聯(lián)安雙禧中證100 | 詳情 | 1,910.20 | 949.63 | 49.71% | 208.92 | 10.94% | 696.13 | 36.44% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 詳情 | 578.33 | 250.71 | 43.35% | 41.78 | 7.22% | 247.85 | 42.86% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 253020 | 國聯(lián)安德盛增利債A | 詳情 | 1,694.91 | 769.14 | 45.38% | 256.38 | 15.13% | 83.93 | 4.95% | 151.59 | 8.94% |
| 6 | 253021 | 國聯(lián)安德盛增利債B | 詳情 | 1,694.91 | 769.14 | 45.38% | 256.38 | 15.13% | 83.93 | 4.95% | 151.59 | 8.94% |
| 7 | 253030 | 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> | 詳情 | 1,746.55 | 719.18 | 41.18% | 205.48 | 11.76% | 34.29 | 1.96% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健 | 詳情 | 1,813.85 | 643.40 | 35.47% | 107.23 | 5.91% | 1,022.79 | 56.39% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 257010 | 國聯(lián)安德盛小盤精選 | 詳情 | 5,886.80 | 3,330.23 | 56.57% | 555.04 | 9.43% | 1,948.31 | 33.10% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 257020 | 國聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 8,809.22 | 5,139.36 | 58.34% | 856.56 | 9.72% | 2,769.29 | 31.44% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 257030 | 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 | 詳情 | 2,946.93 | 1,623.79 | 55.10% | 270.63 | 9.18% | 1,010.06 | 34.28% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | 詳情 | 371.89 | 119.67 | 32.18% | 19.94 | 5.36% | 194.15 | 52.21% | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 257050 | 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 1,025.71 | 475.59 | 46.37% | 79.26 | 7.73% | 422.79 | 41.22% | 0.00 | 0.00% |
國聯(lián)安基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150012 | 國聯(lián)安雙禧中證100A | 詳情 | 373.09 | 198.22 | 53.13% | 43.61 | 11.69% | 116.44 | 31.21% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100B | 詳情 | 373.09 | 198.22 | 53.13% | 43.61 | 11.69% | 116.44 | 31.21% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 162509 | 國聯(lián)安雙禧中證100 | 詳情 | 373.09 | 198.22 | 53.13% | 43.61 | 11.69% | 116.44 | 31.21% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 253010 | 國聯(lián)安安心成長混合 | 詳情 | 249.60 | 136.94 | 54.86% | 22.82 | 9.14% | 70.71 | 28.33% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 253020 | 國聯(lián)安德盛增利債A | 詳情 | 666.46 | 280.01 | 42.01% | 93.34 | 14.00% | 26.31 | 3.95% | 76.63 | 11.50% |
| 6 | 253021 | 國聯(lián)安德盛增利債B | 詳情 | 666.46 | 280.01 | 42.01% | 93.34 | 14.00% | 26.31 | 3.95% | 76.63 | 11.50% |
| 7 | 255010 | 國聯(lián)安穩(wěn)健 | 詳情 | 655.77 | 296.86 | 45.27% | 49.48 | 7.54% | 290.67 | 44.32% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 257010 | 國聯(lián)安德盛小盤精選 | 詳情 | 2,910.83 | 1,672.32 | 57.45% | 278.72 | 9.58% | 934.94 | 32.12% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 257020 | 國聯(lián)安精選混合 | 詳情 | 4,056.82 | 2,546.02 | 62.76% | 424.34 | 10.46% | 1,064.34 | 26.24% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 257030 | 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 | 詳情 | 1,477.39 | 852.95 | 57.73% | 142.16 | 9.62% | 460.71 | 31.18% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 257040 | 國聯(lián)安紅利混合 | 詳情 | 215.13 | 75.99 | 35.32% | 12.67 | 5.89% | 107.28 | 49.87% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 257050 | 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 518.60 | 259.80 | 50.10% | 43.30 | 8.35% | 191.07 | 36.84% | 0.00 | 0.00% |