國聯(lián)安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國聯(lián)安基金 2012年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150012 國聯(lián)安雙禧中證100A 詳情 5,349.37 3,514.21 65.69% 773.13 14.45% 945.09 17.67% - -
2 150013 國聯(lián)安雙禧中證100B 詳情 5,349.37 3,514.21 65.69% 773.13 14.45% 945.09 17.67% - -
3 150069 國聯(lián)安雙力A中小板綜指 詳情 338.30 186.43 55.11% 41.01 12.12% 56.78 16.78% - -
4 150070 國聯(lián)安雙力B中小板綜指 詳情 338.30 186.43 55.11% 41.01 12.12% 56.78 16.78% - -
5 150080 國聯(lián)安雙佳B 詳情 1,862.17 629.02 33.78% 179.72 9.65% 2.43 0.13% 314.51 16.89%
6 162509 國聯(lián)安雙禧中證100 詳情 5,349.37 3,514.21 65.69% 773.13 14.45% 945.09 17.67% - -
7 162510 國聯(lián)安雙力中小板綜指 詳情 338.30 186.43 55.11% 41.01 12.12% 56.78 16.78% - -
8 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 詳情 1,862.17 629.02 33.78% 179.72 9.65% 2.43 0.13% 314.51 16.89%
9 162512 國聯(lián)安雙佳A 詳情 1,862.17 629.02 33.78% 179.72 9.65% 2.43 0.13% 314.51 16.89%
10 253010 國聯(lián)安安心成長混合 詳情 243.44 141.98 58.33% 23.66 9.72% 39.88 16.38% - -
11 253020 國聯(lián)安德盛增利債A 詳情 1,511.69 549.28 36.34% 183.09 12.11% 41.05 2.72% 66.71 4.41%
12 253021 國聯(lián)安德盛增利債B 詳情 1,511.69 549.28 36.34% 183.09 12.11% 41.05 2.72% 66.71 4.41%
13 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 詳情 2,247.16 1,033.82 46.01% 295.38 13.14% 28.03 1.25% - -
14 253050 國聯(lián)安貨幣A 詳情 205.68 99.11 48.19% 30.03 14.60% - - 22.09 10.74%
15 253051 國聯(lián)安貨幣B 詳情 205.68 99.11 48.19% 30.03 14.60% - - 22.09 10.74%
16 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 詳情 601.21 153.31 25.50% 43.80 7.29% 1.44 0.24% 32.31 5.37%
17 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 詳情 601.21 153.31 25.50% 43.80 7.29% 1.44 0.24% 32.31 5.37%
18 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健 詳情 496.77 217.27 43.74% 36.21 7.29% 206.92 41.65% - -
19 257010 國聯(lián)安德盛小盤精選 詳情 3,738.45 2,517.38 67.34% 419.56 11.22% 756.38 20.23% - -
20 257020 國聯(lián)安精選混合 詳情 5,660.18 3,533.20 62.42% 588.87 10.40% 1,494.02 26.40% - -
21 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 詳情 1,618.45 940.31 58.10% 156.72 9.68% 479.20 29.61% - -
22 257040 國聯(lián)安紅利混合 詳情 209.80 63.86 30.44% 10.64 5.07% 99.31 47.34% - -
23 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 詳情 452.13 236.50 52.31% 39.42 8.72% 139.08 30.76% - -
24 257060 國聯(lián)安商品ETF聯(lián)接 詳情 124.56 28.24 22.67% 4.71 3.78% 52.29 41.98% - -
25 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 詳情 2,032.83 1,043.07 51.31% 173.84 8.55% 774.42 38.10% - -
26 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 詳情 885.35 640.90 72.39% 106.82 12.06% 57.05 6.44% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

國聯(lián)安基金 2012年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150012 國聯(lián)安雙禧中證100A 詳情 2,488.57 1,757.62 70.63% 386.68 15.54% 285.63 11.48% 0.00 0.00%
2 150013 國聯(lián)安雙禧中證100B 詳情 2,488.57 1,757.62 70.63% 386.68 15.54% 285.63 11.48% 0.00 0.00%
3 150069 國聯(lián)安雙力A中小板綜指 詳情 171.92 100.67 58.56% 22.15 12.88% 31.51 18.33% 0.00 0.00%
4 150070 國聯(lián)安雙力B中小板綜指 詳情 171.92 100.67 58.56% 22.15 12.88% 31.51 18.33% 0.00 0.00%
5 162509 國聯(lián)安雙禧中證100 詳情 2,488.57 1,757.62 70.63% 386.68 15.54% 285.63 11.48% 0.00 0.00%
6 162510 國聯(lián)安雙力中小板綜指 詳情 171.92 100.67 58.56% 22.15 12.88% 31.51 18.33% 0.00 0.00%
7 253010 國聯(lián)安安心成長混合 詳情 88.49 47.12 53.25% 7.85 8.88% 14.69 16.61% 0.00 0.00%
8 253020 國聯(lián)安德盛增利債A 詳情 650.16 229.29 35.27% 76.43 11.76% 25.14 3.87% 36.21 5.57%
9 253021 國聯(lián)安德盛增利債B 詳情 650.16 229.29 35.27% 76.43 11.76% 25.14 3.87% 36.21 5.57%
10 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 詳情 942.37 489.41 51.93% 139.83 14.84% 25.16 2.67% 0.00 0.00%
11 253050 國聯(lián)安貨幣A 詳情 77.18 30.18 39.10% 9.15 11.85% 0.00 0.00% 10.28 13.32%
12 253051 國聯(lián)安貨幣B 詳情 77.18 30.18 39.10% 9.15 11.85% 0.00 0.00% 10.28 13.32%
13 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 詳情 234.52 62.32 26.57% 17.81 7.59% 0.69 0.30% 13.14 5.60%
14 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 詳情 234.52 62.32 26.57% 17.81 7.59% 0.69 0.30% 13.14 5.60%
15 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健 詳情 261.96 115.85 44.23% 19.31 7.37% 108.69 41.49% 0.00 0.00%
16 257010 國聯(lián)安德盛小盤精選 詳情 1,909.62 1,295.21 67.83% 215.87 11.30% 374.74 19.62% 0.00 0.00%
17 257020 國聯(lián)安精選混合 詳情 2,760.85 1,656.00 59.98% 276.00 10.00% 807.07 29.23% 0.00 0.00%
18 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 詳情 784.43 474.62 60.51% 79.10 10.08% 209.67 26.73% 0.00 0.00%
19 257040 國聯(lián)安紅利混合 詳情 106.88 33.04 30.92% 5.51 5.15% 50.41 47.17% 0.00 0.00%
20 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 詳情 237.24 127.69 53.82% 21.28 8.97% 69.80 29.42% 0.00 0.00%
21 257060 國聯(lián)安商品ETF聯(lián)接 詳情 45.67 14.04 30.75% 2.34 5.12% 9.76 21.38% 0.00 0.00%
22 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 詳情 1,113.29 539.88 48.49% 89.98 8.08% 462.87 41.58% 0.00 0.00%
23 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 詳情 431.85 308.08 71.34% 51.35 11.89% 32.88 7.61% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>