國聯(lián)安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國聯(lián)安基金 2013年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000058 國聯(lián)安保本混合 詳情 416.01 189.77 45.62% 31.63 7.60% 11.37 2.73% - -
2 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100 詳情 168.57 85.64 50.80% 21.41 12.70% 34.51 20.47% - -
3 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 詳情 159.39 97.74 61.32% 21.50 13.49% 9.89 6.21% - -
4 150012 國聯(lián)安雙禧中證100A 詳情 4,752.83 2,656.49 55.89% 584.43 12.30% 1,402.11 29.50% - -
5 150013 國聯(lián)安雙禧中證100B 詳情 4,752.83 2,656.49 55.89% 584.43 12.30% 1,402.11 29.50% - -
6 150069 國聯(lián)安雙力A中小板綜指 詳情 215.93 95.40 44.18% 20.99 9.72% 41.30 19.13% - -
7 150070 國聯(lián)安雙力B中小板綜指 詳情 215.93 95.40 44.18% 20.99 9.72% 41.30 19.13% - -
8 150080 國聯(lián)安雙佳B 詳情 4,670.48 736.94 15.78% 210.55 4.51% 9.89 0.21% 368.47 7.89%
9 162509 國聯(lián)安雙禧中證100 詳情 4,752.83 2,656.49 55.89% 584.43 12.30% 1,402.11 29.50% - -
10 162510 國聯(lián)安雙力中小板綜指 詳情 215.93 95.40 44.18% 20.99 9.72% 41.30 19.13% - -
11 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 詳情 4,670.48 736.94 15.78% 210.55 4.51% 9.89 0.21% 368.47 7.89%
12 162512 國聯(lián)安雙佳A 詳情 4,670.48 736.94 15.78% 210.55 4.51% 9.89 0.21% 368.47 7.89%
13 253010 國聯(lián)安安心成長混合 詳情 424.64 264.52 62.29% 44.09 10.38% 77.13 18.16% - -
14 253020 國聯(lián)安德盛增利債A 詳情 5,101.03 1,188.54 23.30% 396.18 7.77% 20.38 0.40% 98.00 1.92%
15 253021 國聯(lián)安德盛增利債B 詳情 5,101.03 1,188.54 23.30% 396.18 7.77% 20.38 0.40% 98.00 1.92%
16 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 詳情 3,528.57 940.78 26.66% 268.79 7.62% 24.02 0.68% - -
17 253050 國聯(lián)安貨幣A 詳情 348.82 224.44 64.34% 68.01 19.50% - - 21.93 6.29%
18 253051 國聯(lián)安貨幣B 詳情 348.82 224.44 64.34% 68.01 19.50% - - 21.93 6.29%
19 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 詳情 6,442.56 1,271.17 19.73% 363.19 5.64% 30.14 0.47% 129.21 2.01%
20 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 詳情 6,442.56 1,271.17 19.73% 363.19 5.64% 30.14 0.47% 129.21 2.01%
21 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強A 詳情 634.14 199.62 31.48% 54.44 8.59% 0.91 0.14% - -
22 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健 詳情 442.38 224.20 50.68% 37.37 8.45% 143.81 32.51% - -
23 257010 國聯(lián)安德盛小盤精選 詳情 3,804.88 2,618.19 68.81% 436.36 11.47% 700.04 18.40% - -
24 257020 國聯(lián)安精選混合 詳情 8,434.34 5,191.05 61.55% 865.17 10.26% 2,322.45 27.54% - -
25 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 詳情 2,378.51 1,329.78 55.91% 221.63 9.32% 784.65 32.99% - -
26 257040 國聯(lián)安紅利混合 詳情 172.28 70.89 41.15% 11.81 6.86% 71.49 41.50% - -
27 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 詳情 399.36 208.98 52.33% 34.83 8.72% 118.32 29.63% - -
28 257060 國聯(lián)安商品ETF聯(lián)接 詳情 139.96 16.02 11.45% 2.67 1.91% 81.77 58.43% - -
29 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 詳情 2,907.05 1,516.18 52.16% 252.70 8.69% 1,094.68 37.66% - -
30 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 詳情 526.57 352.16 66.88% 58.69 11.15% 49.54 9.41% - -

顯示全部基金明細>>

國聯(lián)安基金 2013年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000058 國聯(lián)安保本混合 詳情 87.34 54.15 62.00% 9.03 10.33% 2.46 2.81% - -
2 150012 國聯(lián)安雙禧中證100A 詳情 2,624.60 1,442.39 54.96% 317.33 12.09% 807.72 30.77% - -
3 150013 國聯(lián)安雙禧中證100B 詳情 2,624.60 1,442.39 54.96% 317.33 12.09% 807.72 30.77% - -
4 150069 國聯(lián)安雙力A中小板綜指 詳情 145.35 67.80 46.65% 14.92 10.26% 33.43 23.00% - -
5 150070 國聯(lián)安雙力B中小板綜指 詳情 145.35 67.80 46.65% 14.92 10.26% 33.43 23.00% - -
6 150080 國聯(lián)安雙佳B 詳情 2,233.57 384.21 17.20% 109.78 4.91% 6.97 0.31% 192.11 8.60%
7 162509 國聯(lián)安雙禧中證100 詳情 2,624.60 1,442.39 54.96% 317.33 12.09% 807.72 30.77% - -
8 162510 國聯(lián)安雙力中小板綜指 詳情 145.35 67.80 46.65% 14.92 10.26% 33.43 23.00% - -
9 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 詳情 2,233.57 384.21 17.20% 109.78 4.91% 6.97 0.31% 192.11 8.60%
10 162512 國聯(lián)安雙佳A 詳情 2,233.57 384.21 17.20% 109.78 4.91% 6.97 0.31% 192.11 8.60%
11 253010 國聯(lián)安安心成長混合 詳情 269.01 176.45 65.59% 29.41 10.93% 43.32 16.10% - -
12 253020 國聯(lián)安德盛增利債A 詳情 2,070.86 733.97 35.44% 244.66 11.81% 14.25 0.69% 67.22 3.25%
13 253021 國聯(lián)安德盛增利債B 詳情 2,070.86 733.97 35.44% 244.66 11.81% 14.25 0.69% 67.22 3.25%
14 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 詳情 2,036.95 638.12 31.33% 182.32 8.95% 2.48 0.12% - -
15 253050 國聯(lián)安貨幣A 詳情 96.74 53.25 55.05% 16.14 16.68% - - 7.39 7.64%
16 253051 國聯(lián)安貨幣B 詳情 96.74 53.25 55.05% 16.14 16.68% - - 7.39 7.64%
17 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 詳情 2,522.44 535.41 21.23% 152.97 6.06% 3.44 0.14% 56.27 2.23%
18 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 詳情 2,522.44 535.41 21.23% 152.97 6.06% 3.44 0.14% 56.27 2.23%
19 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強A 詳情 255.56 119.16 46.63% 32.50 12.72% 0.57 0.22% - -
20 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健 詳情 224.43 108.27 48.24% 18.05 8.04% 79.53 35.44% - -
21 257010 國聯(lián)安德盛小盤精選 詳情 1,925.11 1,330.56 69.12% 221.76 11.52% 344.41 17.89% - -
22 257020 國聯(lián)安精選混合 詳情 4,321.64 2,593.17 60.00% 432.20 10.00% 1,268.62 29.35% - -
23 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 詳情 1,126.63 639.51 56.76% 106.59 9.46% 359.55 31.91% - -
24 257040 國聯(lián)安紅利混合 詳情 79.31 32.18 40.58% 5.36 6.76% 32.36 40.80% - -
25 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 詳情 212.71 113.67 53.44% 18.94 8.91% 61.64 28.98% - -
26 257060 國聯(lián)安商品ETF聯(lián)接 詳情 110.12 10.66 9.68% 1.78 1.61% 78.05 70.87% - -
27 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 詳情 1,205.70 630.69 52.31% 105.12 8.72% 448.81 37.22% - -
28 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 詳情 326.43 228.08 69.87% 38.01 11.65% 24.85 7.61% 11.40 3.49%

顯示全部基金明細>>