國聯(lián)安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國聯(lián)安基金 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 詳情 465.50 349.83 75.15% 88.65 19.04% - - - -
2 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 詳情 374.49 238.89 63.79% 59.72 15.95% - - 37.04 9.89%
3 000417 國聯(lián)安新精選混合 詳情 94.69 69.20 73.09% 11.53 12.18% - - - -
4 000664 國聯(lián)安通盈混合A 詳情 153.85 102.37 66.54% 17.06 11.09% - - 11.73 7.63%
5 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 詳情 128.20 95.41 74.42% 15.90 12.40% - - - -
6 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 詳情 646.43 462.72 71.58% 137.60 21.29% - - - -
7 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 詳情 29.33 14.22 48.47% 4.74 16.16% - - 1.89 6.44%
8 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 詳情 168.95 113.13 66.96% 29.70 17.58% - - 8.10 4.79%
9 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 詳情 168.95 113.13 66.96% 29.70 17.58% - - 8.10 4.79%
10 001956 國聯(lián)安科技動力 詳情 1,468.63 1,238.81 84.35% 206.47 14.06% - - - -
11 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 詳情 29.33 14.22 48.47% 4.74 16.16% - - 1.89 6.44%
12 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 詳情 84.48 61.03 72.24% 10.17 12.04% - - - -
13 002485 國聯(lián)安通盈混合C 詳情 153.85 102.37 66.54% 17.06 11.09% - - 11.73 7.63%
14 003275 國聯(lián)安添利增長債A 詳情 1,380.69 1,040.50 75.36% 260.12 18.84% - - 37.23 2.70%
15 003276 國聯(lián)安添利增長債C 詳情 1,380.69 1,040.50 75.36% 260.12 18.84% - - 37.23 2.70%
16 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 詳情 162.73 128.22 78.79% 21.37 13.13% - - - -
17 004081 國聯(lián)安鑫乾混合A 詳情 171.14 119.86 70.04% 19.98 11.67% - - 6.51 3.81%
18 004082 國聯(lián)安鑫乾混合C 詳情 171.14 119.86 70.04% 19.98 11.67% - - 6.51 3.81%
19 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 詳情 240.30 176.95 73.64% 29.49 12.27% - - 0.16 0.07%
20 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 詳情 240.30 176.95 73.64% 29.49 12.27% - - 0.16 0.07%
21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 詳情 219.81 157.00 71.43% 39.25 17.86% - - 0.02 0.01%
22 004130 國聯(lián)安鑫匯混合C 詳情 219.81 157.00 71.43% 39.25 17.86% - - 0.02 0.01%
23 004131 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A 詳情 163.57 92.40 56.49% 23.10 14.12% - - 32.71 20.00%
24 004132 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C 詳情 163.57 92.40 56.49% 23.10 14.12% - - 32.71 20.00%
25 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 詳情 160.02 122.65 76.65% 20.44 12.77% - - - -
26 006138 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 詳情 132.57 100.72 75.97% 16.79 12.66% - - - -
27 006152 國聯(lián)安增鑫純債A 詳情 513.98 332.60 64.71% 110.87 21.57% - - 0.11 0.02%
28 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 詳情 513.98 332.60 64.71% 110.87 21.57% - - 0.11 0.02%
29 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 詳情 8,451.38 2,310.69 27.34% 770.23 9.11% - - - -
30 006508 國聯(lián)安增裕一年定開債 詳情 9,094.03 2,553.94 28.08% 851.31 9.36% - - - -
31 006509 國聯(lián)安增盈純債A 詳情 706.69 452.93 64.09% 150.98 21.36% - - - -
32 006510 國聯(lián)安增盈純債C 詳情 706.69 452.93 64.09% 150.98 21.36% - - - -
33 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 240.07 187.26 78.00% 31.21 13.00% - - - -
34 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 詳情 374.49 238.89 63.79% 59.72 15.95% - - 37.04 9.89%
35 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 詳情 37.06 26.69 72.02% 4.45 12.00% - - 0.01 0.03%
36 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 詳情 763.73 637.59 83.48% 106.27 13.91% - - - -
37 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 詳情 1,038.52 163.23 15.72% 32.65 3.14% - - 821.85 79.14%
38 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 詳情 1,038.52 163.23 15.72% 32.65 3.14% - - 821.85 79.14%
39 007305 國聯(lián)安新科技混合 詳情 244.08 194.43 79.66% 32.40 13.28% - - - -
40 007371 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A 詳情 335.74 150.46 44.82% 48.15 14.34% - - 0.15 0.05%
41 007372 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C 詳情 335.74 150.46 44.82% 48.15 14.34% - - 0.15 0.05%
42 007999 國聯(lián)安恒利63個月定開債A 詳情 14,047.40 1,685.99 12.00% 842.99 6.00% - - 0.08 0.00%
43 008000 國聯(lián)安恒利63個月定開債C 詳情 14,047.40 1,685.99 12.00% 842.99 6.00% - - 0.08 0.00%
44 008108 國聯(lián)安短債債券A 詳情 4,722.19 1,373.54 29.09% 549.42 11.63% - - 237.27 5.02%
45 008109 國聯(lián)安短債債券C 詳情 4,722.19 1,373.54 29.09% 549.42 11.63% - - 237.27 5.02%
46 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 43.75 13.18 30.13% 6.59 15.07% - - 4.15 9.49%
47 008391 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 43.75 13.18 30.13% 6.59 15.07% - - 4.15 9.49%
48 008877 國聯(lián)安增盛一年定開債 詳情 710.99 180.70 25.41% 60.23 8.47% - - - -
49 008878 國聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開混合 詳情 366.06 314.74 85.98% 31.47 8.60% - - - -
50 008880 國聯(lián)安增順純債A 詳情 62.36 31.98 51.29% 5.33 8.55% - - 0.04 0.06%
51 008881 國聯(lián)安增順純債C 詳情 62.36 31.98 51.29% 5.33 8.55% - - 0.04 0.06%
52 008882 國聯(lián)安增祺純債A 詳情 3,521.30 1,536.16 43.62% 256.03 7.27% - - 0.03 0.00%
53 008883 國聯(lián)安增祺純債C 詳情 3,521.30 1,536.16 43.62% 256.03 7.27% - - 0.03 0.00%
54 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 詳情 483.49 149.77 30.98% 49.92 10.33% - - - -
55 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A 詳情 183.65 131.05 71.36% 26.21 14.27% - - 5.54 3.02%
56 010818 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C 詳情 183.65 131.05 71.36% 26.21 14.27% - - 5.54 3.02%
57 010931 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A 詳情 158.98 117.75 74.06% 19.62 12.34% - - 0.16 0.10%
58 010932 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C 詳情 158.98 117.75 74.06% 19.62 12.34% - - 0.16 0.10%
59 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 詳情 121.58 90.77 74.66% 15.13 12.44% - - - -
60 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 詳情 195.41 151.94 77.75% 25.32 12.96% - - - -
61 012807 國聯(lián)安恒鑫3個月定開債 詳情 732.95 319.48 43.59% 85.19 11.62% - - - -
62 013670 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 詳情 2,288.43 728.37 31.83% 242.79 10.61% - - - -
63 013672 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 詳情 710.40 166.54 23.44% 41.63 5.86% - - 102.00 14.36%
64 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 詳情 710.40 166.54 23.44% 41.63 5.86% - - 102.00 14.36%
65 013893 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 詳情 46.07 2.75 5.98% 0.46 1.00% - - 25.36 55.04%
66 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 詳情 46.07 2.75 5.98% 0.46 1.00% - - 25.36 55.04%
67 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 詳情 699.64 560.21 80.07% 93.37 13.35% - - 26.25 3.75%
68 014326 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C 詳情 699.64 560.21 80.07% 93.37 13.35% - - 26.25 3.75%
69 014636 國聯(lián)安中短債債券A 詳情 824.07 331.94 40.28% 110.65 13.43% - - 3.03 0.37%
70 014637 國聯(lián)安中短債債券C 詳情 824.07 331.94 40.28% 110.65 13.43% - - 3.03 0.37%
71 014955 國聯(lián)安添益增長債券A 詳情 75.14 48.24 64.21% 8.04 10.70% - - 0.01 0.01%
72 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 詳情 75.14 48.24 64.21% 8.04 10.70% - - 0.01 0.01%
73 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 詳情 24.65 4.38 17.79% 0.73 2.96% - - 1.21 4.90%
74 015956 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 181.51 47.76 26.31% 11.94 6.58% - - 47.76 26.31%
75 016116 國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 詳情 296.02 126.94 42.88% 42.31 14.29% - - - -
76 016635 國聯(lián)安氣候變化混合A 詳情 270.06 215.82 79.91% 35.97 13.32% - - 0.00 0.00%
77 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 詳情 296.47 112.44 37.93% 18.74 6.32% - - 1.20 0.40%
78 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 詳情 296.47 112.44 37.93% 18.74 6.32% - - 1.20 0.40%
79 016962 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強A 詳情 287.68 226.99 78.90% 22.70 7.89% - - 22.15 7.70%
80 016963 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強C 詳情 287.68 226.99 78.90% 22.70 7.89% - - 22.15 7.70%
81 017694 國聯(lián)安恒瑞3個月定開債券 詳情 463.34 199.68 43.10% 53.25 11.49% - - - -
82 017793 國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券 詳情 5,120.63 1,614.60 31.53% 269.10 5.26% - - - -
83 018681 國聯(lián)安氣候變化混合C 詳情 270.06 215.82 79.91% 35.97 13.32% - - 0.00 0.00%
84 020197 國聯(lián)安智能制造混合C 詳情 37.06 26.69 72.02% 4.45 12.00% - - 0.01 0.03%
85 020198 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合C 詳情 195.41 151.94 77.75% 25.32 12.96% - - - -
86 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 詳情 31.31 15.41 49.23% 1.85 5.91% - - - -
87 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 詳情 43.53 23.73 54.51% 4.75 10.90% - - - -
88 159777 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF 詳情 11.07 5.89 53.21% 1.18 10.64% - - - -
89 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 詳情 64.61 44.38 68.68% 4.44 6.87% - - - -
90 162509 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) 詳情 123.84 89.77 72.49% 19.25 15.54% - - - -
91 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 詳情 337.82 127.33 37.69% 25.47 7.54% - - - -
92 253020 國聯(lián)安增利債券A 詳情 69.11 33.25 48.10% 11.08 16.03% - - 6.39 9.25%
93 253021 國聯(lián)安增利債券B 詳情 69.11 33.25 48.10% 11.08 16.03% - - 6.39 9.25%
94 253050 國聯(lián)安貨幣A 詳情 2,600.80 1,503.89 57.82% 240.39 9.24% - - 582.57 22.40%
95 253051 國聯(lián)安貨幣B 詳情 2,600.80 1,503.89 57.82% 240.39 9.24% - - 582.57 22.40%
96 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 詳情 76.78 35.98 46.86% 10.28 13.39% - - 0.36 0.47%
97 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 詳情 76.78 35.98 46.86% 10.28 13.39% - - 0.36 0.47%
98 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合 詳情 402.08 329.19 81.87% 54.86 13.65% - - - -
99 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 詳情 1,733.62 1,464.44 84.47% 244.07 14.08% - - - -
100 257020 國聯(lián)安精選混合 詳情 1,677.30 1,415.64 84.40% 235.94 14.07% - - - -
101 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 詳情 840.30 702.62 83.62% 117.10 13.94% - - - -
102 257040 國聯(lián)安紅利混合 詳情 122.74 92.99 75.76% 15.50 12.63% - - - -
103 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 詳情 210.05 168.63 80.28% 28.10 13.38% - - - -
104 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 詳情 24.65 4.38 17.79% 0.73 2.96% - - 1.21 4.90%
105 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 詳情 1,516.38 1,280.62 84.45% 213.44 14.08% - - - -
106 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 詳情 144.83 104.22 71.96% 17.37 11.99% - - - -
107 512480 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 詳情 14,826.73 11,731.35 79.12% 2,346.27 15.82% - - - -
108 515660 國聯(lián)安滬深300ETF 詳情 397.21 299.35 75.36% 49.89 12.56% - - - -
109 516480 國聯(lián)安中證新材料主題ETF 詳情 14.07 8.39 59.64% 1.68 11.93% - - - -
110 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 詳情 785.40 653.72 83.23% 108.95 13.87% - - - -

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國聯(lián)安基金 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 詳情 205.36 151.58 73.81% 42.11 20.50% - - - -
2 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 詳情 202.92 130.71 64.42% 32.68 16.10% - - 19.85 9.78%
3 000417 國聯(lián)安新精選混合 詳情 51.09 37.82 74.01% 6.30 12.34% - - - -
4 000664 國聯(lián)安通盈混合A 詳情 85.81 57.60 67.13% 9.60 11.19% - - 6.58 7.67%
5 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 詳情 72.41 54.44 75.19% 9.07 12.53% - - - -
6 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 詳情 406.61 288.58 70.97% 90.18 22.18% - - - -
7 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 詳情 24.73 10.30 41.66% 3.43 13.89% - - 1.43 5.80%
8 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 詳情 100.50 66.04 65.71% 18.34 18.25% - - 4.94 4.92%
9 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 詳情 100.50 66.04 65.71% 18.34 18.25% - - 4.94 4.92%
10 001956 國聯(lián)安科技動力 詳情 843.43 712.78 84.51% 118.80 14.08% - - - -
11 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 詳情 24.73 10.30 41.66% 3.43 13.89% - - 1.43 5.80%
12 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 詳情 50.50 35.90 71.10% 5.98 11.85% - - - -
13 002485 國聯(lián)安通盈混合C 詳情 85.81 57.60 67.13% 9.60 11.19% - - 6.58 7.67%
14 003275 國聯(lián)安添利增長債A 詳情 438.01 320.76 73.23% 80.19 18.31% - - 15.02 3.43%
15 003276 國聯(lián)安添利增長債C 詳情 438.01 320.76 73.23% 80.19 18.31% - - 15.02 3.43%
16 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 詳情 94.42 73.21 77.53% 12.20 12.92% - - - -
17 004081 國聯(lián)安鑫乾混合A 詳情 12.16 5.79 47.64% 0.97 7.94% - - 0.88 7.23%
18 004082 國聯(lián)安鑫乾混合C 詳情 12.16 5.79 47.64% 0.97 7.94% - - 0.88 7.23%
19 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 詳情 117.39 87.47 74.51% 14.58 12.42% - - 0.09 0.08%
20 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 詳情 117.39 87.47 74.51% 14.58 12.42% - - 0.09 0.08%
21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 詳情 109.57 78.25 71.41% 19.56 17.85% - - 0.01 0.01%
22 004130 國聯(lián)安鑫匯混合C 詳情 109.57 78.25 71.41% 19.56 17.85% - - 0.01 0.01%
23 004131 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A 詳情 117.83 66.58 56.50% 16.64 14.13% - - 21.92 18.61%
24 004132 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C 詳情 117.83 66.58 56.50% 16.64 14.13% - - 21.92 18.61%
25 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 詳情 92.80 70.19 75.64% 11.70 12.61% - - - -
26 006138 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 詳情 64.51 49.34 76.50% 8.22 12.75% - - - -
27 006152 國聯(lián)安增鑫純債A 詳情 265.06 163.94 61.85% 54.65 20.62% - - 0.05 0.02%
28 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 詳情 265.06 163.94 61.85% 54.65 20.62% - - 0.05 0.02%
29 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 詳情 4,569.91 1,132.11 24.77% 377.37 8.26% - - - -
30 006508 國聯(lián)安增裕一年定開債 詳情 4,817.58 1,255.48 26.06% 418.49 8.69% - - - -
31 006509 國聯(lián)安增盈純債A 詳情 359.65 224.68 62.47% 74.89 20.82% - - - -
32 006510 國聯(lián)安增盈純債C 詳情 359.65 224.68 62.47% 74.89 20.82% - - - -
33 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 126.02 98.45 78.12% 16.41 13.02% - - - -
34 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 詳情 202.92 130.71 64.42% 32.68 16.10% - - 19.85 9.78%
35 006863 國聯(lián)安智能制造混合 詳情 20.46 15.02 73.42% 2.50 12.24% - - - -
36 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 詳情 452.07 378.60 83.75% 63.10 13.96% - - - -
37 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 詳情 529.43 85.20 16.09% 17.04 3.22% - - 417.35 78.83%
38 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 詳情 529.43 85.20 16.09% 17.04 3.22% - - 417.35 78.83%
39 007305 國聯(lián)安新科技混合 詳情 142.72 114.98 80.57% 19.16 13.43% - - - -
40 007371 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A 詳情 158.64 78.08 49.22% 24.99 15.75% - - 0.08 0.05%
41 007372 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C 詳情 158.64 78.08 49.22% 24.99 15.75% - - 0.08 0.05%
42 007999 國聯(lián)安恒利63個月定開債A 詳情 6,493.49 836.59 12.88% 418.29 6.44% - - 0.04 0.00%
43 008000 國聯(lián)安恒利63個月定開債C 詳情 6,493.49 836.59 12.88% 418.29 6.44% - - 0.04 0.00%
44 008108 國聯(lián)安短債債券A 詳情 1,891.15 542.28 28.67% 216.91 11.47% - - 77.59 4.10%
45 008109 國聯(lián)安短債債券C 詳情 1,891.15 542.28 28.67% 216.91 11.47% - - 77.59 4.10%
46 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 26.88 9.91 36.86% 4.95 18.43% - - 0.69 2.57%
47 008391 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 26.88 9.91 36.86% 4.95 18.43% - - 0.69 2.57%
48 008877 國聯(lián)安增盛一年定開債 詳情 280.65 75.99 27.08% 25.33 9.03% - - - -
49 008878 國聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開混合 詳情 194.53 167.89 86.31% 16.79 8.63% - - - -
50 008880 國聯(lián)安增順純債A 詳情 34.40 16.23 47.17% 2.70 7.86% - - 0.01 0.03%
51 008881 國聯(lián)安增順純債C 詳情 34.40 16.23 47.17% 2.70 7.86% - - 0.01 0.03%
52 008882 國聯(lián)安增祺純債A 詳情 1,726.00 755.15 43.75% 125.86 7.29% - - 0.01 0.00%
53 008883 國聯(lián)安增祺純債C 詳情 1,726.00 755.15 43.75% 125.86 7.29% - - 0.01 0.00%
54 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 詳情 272.54 73.86 27.10% 24.62 9.03% - - - -
55 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合A 詳情 110.18 78.27 71.04% 15.65 14.21% - - 3.22 2.92%
56 010818 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個月持有混合C 詳情 110.18 78.27 71.04% 15.65 14.21% - - 3.22 2.92%
57 010931 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A 詳情 79.09 58.51 73.98% 9.75 12.33% - - 0.14 0.18%
58 010932 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C 詳情 79.09 58.51 73.98% 9.75 12.33% - - 0.14 0.18%
59 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月持有混合 詳情 67.06 51.23 76.40% 8.54 12.73% - - - -
60 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合 詳情 106.04 83.19 78.45% 13.87 13.08% - - - -
61 012807 國聯(lián)安恒鑫3個月定開債 詳情 573.60 245.86 42.86% 65.56 11.43% - - - -
62 013670 國聯(lián)安恒泰3個月定開債 詳情 1,064.36 382.03 35.89% 127.34 11.96% - - - -
63 013672 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 詳情 137.33 31.98 23.29% 8.00 5.82% - - 22.01 16.03%
64 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 詳情 137.33 31.98 23.29% 8.00 5.82% - - 22.01 16.03%
65 013893 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 詳情 20.19 1.37 6.78% 0.23 1.13% - - 11.26 55.76%
66 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 詳情 20.19 1.37 6.78% 0.23 1.13% - - 11.26 55.76%
67 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 詳情 398.54 320.50 80.42% 53.42 13.40% - - 14.50 3.64%
68 014326 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C 詳情 398.54 320.50 80.42% 53.42 13.40% - - 14.50 3.64%
69 014636 國聯(lián)安中短債債券A 詳情 342.33 96.68 28.24% 32.23 9.41% - - 0.00 0.00%
70 014637 國聯(lián)安中短債債券C 詳情 342.33 96.68 28.24% 32.23 9.41% - - 0.00 0.00%
71 014955 國聯(lián)安添益增長債券A 詳情 35.77 23.87 66.73% 3.98 11.12% - - 0.00 0.00%
72 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 詳情 35.77 23.87 66.73% 3.98 11.12% - - 0.00 0.00%
73 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 詳情 12.42 2.30 18.51% 0.38 3.08% - - 0.63 5.07%
74 015956 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 99.05 26.22 26.47% 6.55 6.62% - - 26.22 26.47%
75 016116 國聯(lián)安恒盛3個月定開債券 詳情 154.89 82.11 53.01% 27.37 17.67% - - - -
76 016635 國聯(lián)安氣候變化混合A 詳情 161.27 130.47 80.90% 21.74 13.48% - - - -
77 016962 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強A 詳情 133.34 105.19 78.89% 10.52 7.89% - - 8.86 6.65%
78 016963 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強C 詳情 133.34 105.19 78.89% 10.52 7.89% - - 8.86 6.65%
79 017793 國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券 詳情 1,343.74 636.68 47.38% 106.11 7.90% - - - -
80 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 詳情 19.88 12.16 61.17% 1.46 7.34% - - - -
81 159670 國聯(lián)安中證消費50ETF 詳情 19.60 12.33 62.90% 2.47 12.58% - - - -
82 159777 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF 詳情 5.69 3.09 54.29% 0.62 10.86% - - - -
83 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 詳情 31.28 22.21 71.00% 2.22 7.10% - - - -
84 162509 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) 詳情 72.94 51.61 70.76% 11.35 15.57% - - - -
85 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 詳情 175.91 62.58 35.58% 12.52 7.12% - - - -
86 253010 國聯(lián)安安心成長混合 詳情 16.19 9.87 60.97% 2.47 15.24% - - - -
87 253020 國聯(lián)安增利債券A 詳情 40.83 17.22 42.17% 5.74 14.06% - - 3.66 8.97%
88 253021 國聯(lián)安增利債券B 詳情 40.83 17.22 42.17% 5.74 14.06% - - 3.66 8.97%
89 253050 國聯(lián)安貨幣A 詳情 1,065.46 719.53 67.53% 109.67 10.29% - - 114.53 10.75%
90 253051 國聯(lián)安貨幣B 詳情 1,065.46 719.53 67.53% 109.67 10.29% - - 114.53 10.75%
91 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 詳情 35.44 17.72 50.01% 5.06 14.29% - - 0.19 0.53%
92 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 詳情 35.44 17.72 50.01% 5.06 14.29% - - 0.19 0.53%
93 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合 詳情 220.12 181.01 82.23% 30.17 13.71% - - - -
94 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 詳情 894.49 756.22 84.54% 126.04 14.09% - - - -
95 257020 國聯(lián)安精選混合 詳情 971.53 821.16 84.52% 136.86 14.09% - - - -
96 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 詳情 564.68 474.54 84.04% 79.09 14.01% - - - -
97 257040 國聯(lián)安紅利混合 詳情 49.73 36.56 73.52% 6.09 12.25% - - - -
98 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 詳情 133.76 107.30 80.22% 17.88 13.37% - - - -
99 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 詳情 12.42 2.30 18.51% 0.38 3.08% - - 0.63 5.07%
100 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 詳情 869.49 735.78 84.62% 122.63 14.10% - - - -
101 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 詳情 73.93 53.21 71.98% 8.87 12.00% - - - -
102 512480 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 詳情 6,344.63 5,017.36 79.08% 1,003.47 15.82% - - - -
103 515660 國聯(lián)安滬深300ETF 詳情 286.78 218.17 76.08% 36.36 12.68% - - - -
104 516480 國聯(lián)安中證新材料主題ETF 詳情 7.57 4.65 61.49% 0.93 12.30% - - - -
105 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 詳情 353.23 293.31 83.04% 48.88 13.84% - - - -
106 007701 國聯(lián)安6個月定開債A 詳情 683.78 97.17 14.21% 32.39 4.74% - - 0.00 0.00%
107 007702 國聯(lián)安6個月定開債C 詳情 683.78 97.17 14.21% 32.39 4.74% - - 0.00 0.00%

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國聯(lián)安基金 2023年1季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-03-19

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 詳情 140.99 117.52 83.35% 19.59 13.89% - - - -
2 008879 國聯(lián)安中債1-3年政金融債 詳情 0.00 - - - - - - - -