國聯(lián)安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國聯(lián)安基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 詳情 264.27 206.00 77.95% 45.78 17.32% - - - -
2 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 詳情 148.54 93.24 62.77% 23.31 15.69% - - 12.95 8.72%
3 000417 國聯(lián)安新精選混合A 詳情 37.55 26.60 70.85% 4.43 11.81% - - 0.00 0.00%
4 000664 國聯(lián)安通盈混合A 詳情 61.52 38.82 63.10% 6.47 10.52% - - 5.08 8.26%
5 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 詳情 46.27 32.47 70.16% 5.41 11.69% - - - -
6 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 詳情 142.81 104.34 73.07% 26.09 18.27% - - - -
7 001228 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合A 詳情 12.41 6.11 49.21% 2.04 16.40% - - 0.39 3.15%
8 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 詳情 17.68 7.42 41.95% 1.65 9.32% - - 0.18 1.03%
9 001654 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 詳情 17.68 7.42 41.95% 1.65 9.32% - - 0.18 1.03%
10 001956 國聯(lián)安科技動力 詳情 485.28 406.10 83.68% 67.68 13.95% - - - -
11 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 詳情 12.41 6.11 49.21% 2.04 16.40% - - 0.39 3.15%
12 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 詳情 28.19 18.83 66.80% 3.14 11.13% - - - -
13 002485 國聯(lián)安通盈混合C 詳情 61.52 38.82 63.10% 6.47 10.52% - - 5.08 8.26%
14 003275 國聯(lián)安添利增長債A 詳情 603.25 443.81 73.57% 110.95 18.39% - - 19.28 3.20%
15 003276 國聯(lián)安添利增長債C 詳情 603.25 443.81 73.57% 110.95 18.39% - - 19.28 3.20%
16 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 詳情 58.37 44.45 76.15% 7.41 12.69% - - - -
17 004081 國聯(lián)安鑫乾混合A 詳情 66.14 44.44 67.19% 7.41 11.20% - - 2.75 4.15%
18 004082 國聯(lián)安鑫乾混合C 詳情 66.14 44.44 67.19% 7.41 11.20% - - 2.75 4.15%
19 004083 國聯(lián)安鑫隆混合A 詳情 124.23 88.96 71.61% 14.83 11.93% - - 0.07 0.06%
20 004084 國聯(lián)安鑫隆混合C 詳情 124.23 88.96 71.61% 14.83 11.93% - - 0.07 0.06%
21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 詳情 108.60 77.45 71.31% 19.36 17.83% - - 0.01 0.01%
22 004130 國聯(lián)安鑫匯混合C 詳情 108.60 77.45 71.31% 19.36 17.83% - - 0.01 0.01%
23 004131 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A 詳情 23.55 11.69 49.65% 2.92 12.41% - - 2.26 9.58%
24 004132 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C 詳情 23.55 11.69 49.65% 2.92 12.41% - - 2.26 9.58%
25 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 詳情 63.94 47.61 74.46% 7.93 12.41% - - - -
26 006138 國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 詳情 62.36 47.06 75.47% 7.84 12.58% - - - -
27 006152 國聯(lián)安增鑫純債A 詳情 288.81 168.49 58.34% 56.16 19.45% - - 0.05 0.02%
28 006153 國聯(lián)安增鑫純債C 詳情 288.81 168.49 58.34% 56.16 19.45% - - 0.05 0.02%
29 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 詳情 2,260.75 1,200.96 53.12% 400.32 17.71% - - - -
30 006508 國聯(lián)安增裕一年定開債 詳情 2,347.42 1,300.16 55.39% 433.39 18.46% - - - -
31 006509 國聯(lián)安增盈純債A 詳情 447.40 227.12 50.77% 75.71 16.92% - - - -
32 006510 國聯(lián)安增盈純債C 詳情 447.40 227.12 50.77% 75.71 16.92% - - - -
33 006568 國聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先混合 詳情 91.91 69.56 75.68% 11.59 12.61% - - - -
34 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 詳情 148.54 93.24 62.77% 23.31 15.69% - - 12.95 8.72%
35 006863 國聯(lián)安智能制造混合A 詳情 16.55 11.06 66.84% 1.84 11.14% - - 0.85 5.14%
36 006864 國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合 詳情 221.88 181.72 81.90% 30.29 13.65% - - - -
37 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 詳情 408.61 50.40 12.33% 10.08 2.47% - - 337.78 82.67%
38 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 詳情 408.61 50.40 12.33% 10.08 2.47% - - 337.78 82.67%
39 007305 國聯(lián)安新科技混合 詳情 77.36 58.96 76.21% 9.83 12.70% - - - -
40 007371 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債A 詳情 177.80 57.83 32.52% 18.50 10.41% - - 0.16 0.09%
41 007372 國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債C 詳情 177.80 57.83 32.52% 18.50 10.41% - - 0.16 0.09%
42 007999 國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A 詳情 6,140.16 839.59 13.67% 419.79 6.84% - - 0.04 0.00%
43 008000 國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C 詳情 6,140.16 839.59 13.67% 419.79 6.84% - - 0.04 0.00%
44 008108 國聯(lián)安短債債券A 詳情 2,770.91 1,210.56 43.69% 484.22 17.48% - - 174.98 6.31%
45 008109 國聯(lián)安短債債券C 詳情 2,770.91 1,210.56 43.69% 484.22 17.48% - - 174.98 6.31%
46 008390 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 210.26 29.72 14.13% 14.86 7.07% - - 154.86 73.65%
47 008391 國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 210.26 29.72 14.13% 14.86 7.07% - - 154.86 73.65%
48 008877 國聯(lián)安增盛一年定開債 詳情 345.58 124.45 36.01% 41.48 12.00% - - - -
49 008878 國聯(lián)安新藍(lán)籌紅利一年定開混合 詳情 152.59 129.74 85.03% 12.97 8.50% - - - -
50 008880 國聯(lián)安增順純債A 詳情 136.50 101.65 74.46% 16.94 12.41% - - 0.01 0.01%
51 008881 國聯(lián)安增順純債C 詳情 136.50 101.65 74.46% 16.94 12.41% - - 0.01 0.01%
52 008882 國聯(lián)安增祺純債A 詳情 1,607.25 776.57 48.32% 129.43 8.05% - - 0.09 0.01%
53 008883 國聯(lián)安增祺純債C 詳情 1,607.25 776.57 48.32% 129.43 8.05% - - 0.09 0.01%
54 008900 國聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式 詳情 155.79 75.53 48.48% 25.18 16.16% - - - -
55 010817 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合A 詳情 55.47 36.86 66.46% 7.37 13.29% - - 2.07 3.73%
56 010818 國聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C 詳情 55.47 36.86 66.46% 7.37 13.29% - - 2.07 3.73%
57 010931 國聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合A 詳情 49.11 33.19 67.59% 5.53 11.26% - - 0.01 0.02%
58 010932 國聯(lián)安鑫元1個(gè)月持有混合C 詳情 49.11 33.19 67.59% 5.53 11.26% - - 0.01 0.02%
59 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動持有混合 詳情 43.23 30.44 70.42% 5.07 11.74% - - - -
60 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 詳情 72.85 54.56 74.90% 9.09 12.48% - - 0.13 0.18%
61 012807 國聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開債 詳情 30.10 15.18 50.43% 4.05 13.45% - - - -
62 013670 國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債 詳情 191.32 61.48 32.14% 20.49 10.71% - - - -
63 013672 國聯(lián)安恒悅90天持有債券A 詳情 1,426.46 463.59 32.50% 115.90 8.12% - - 176.29 12.36%
64 013673 國聯(lián)安恒悅90天持有債券C 詳情 1,426.46 463.59 32.50% 115.90 8.12% - - 176.29 12.36%
65 013893 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A 詳情 24.41 6.42 26.30% 1.07 4.38% - - 8.35 34.19%
66 013894 國聯(lián)安上證科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C 詳情 24.41 6.42 26.30% 1.07 4.38% - - 8.35 34.19%
67 014325 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A 詳情 227.16 178.65 78.64% 29.77 13.11% - - 8.89 3.91%
68 014326 國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C 詳情 227.16 178.65 78.64% 29.77 13.11% - - 8.89 3.91%
69 014636 國聯(lián)安中短債債券A 詳情 540.01 292.64 54.19% 97.55 18.06% - - 1.72 0.32%
70 014637 國聯(lián)安中短債債券C 詳情 540.01 292.64 54.19% 97.55 18.06% - - 1.72 0.32%
71 014955 國聯(lián)安添益增長債券A 詳情 44.02 24.06 54.66% 4.01 9.11% - - 0.00 0.00%
72 014956 國聯(lián)安添益增長債券C 詳情 44.02 24.06 54.66% 4.01 9.11% - - 0.00 0.00%
73 015577 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接C 詳情 14.24 2.37 16.63% 0.39 2.77% - - 2.30 16.13%
74 015956 國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 88.09 20.23 22.96% 5.06 5.74% - - 20.23 22.96%
75 016116 國聯(lián)安恒盛3個(gè)月定開債券 詳情 47.95 24.77 51.66% 8.26 17.22% - - - -
76 016635 國聯(lián)安氣候變化混合A 詳情 73.66 55.34 75.12% 9.22 12.52% - - 0.02 0.02%
77 016940 國聯(lián)安鴻利短債債券A 詳情 264.22 110.45 41.80% 18.41 6.97% - - 1.12 0.43%
78 016941 國聯(lián)安鴻利短債債券C 詳情 264.22 110.45 41.80% 18.41 6.97% - - 1.12 0.43%
79 016962 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 146.22 113.33 77.51% 11.33 7.75% - - 13.09 8.95%
80 016963 國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 146.22 113.33 77.51% 11.33 7.75% - - 13.09 8.95%
81 017694 國聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定開債券 詳情 25.99 11.53 44.35% 3.07 11.83% - - - -
82 017793 國聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券 詳情 3,822.01 963.85 25.22% 160.64 4.20% - - - -
83 018265 國聯(lián)安恒潤3個(gè)月定開債券 詳情 760.67 288.89 37.98% 96.30 12.66% - - - -
84 018681 國聯(lián)安氣候變化混合C 詳情 73.66 55.34 75.12% 9.22 12.52% - - 0.02 0.02%
85 019813 國聯(lián)安恒通3個(gè)月定開債券 詳情 349.04 269.58 77.24% 44.93 12.87% - - - -
86 019962 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券A 詳情 227.49 82.11 36.09% 13.68 6.02% - - 70.22 30.87%
87 019963 國聯(lián)安月享30天持有期純債債券C 詳情 227.49 82.11 36.09% 13.68 6.02% - - 70.22 30.87%
88 020197 國聯(lián)安智能制造混合C 詳情 16.55 11.06 66.84% 1.84 11.14% - - 0.85 5.14%
89 020198 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合C 詳情 72.85 54.56 74.90% 9.09 12.48% - - 0.13 0.18%
90 020220 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 101.44 75.82 74.75% 9.48 9.34% - - 8.69 8.57%
91 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 101.44 75.82 74.75% 9.48 9.34% - - 8.69 8.57%
92 021479 國聯(lián)安穩(wěn)健混合C 詳情 146.20 117.63 80.46% 19.60 13.41% - - - -
93 021595 國聯(lián)安新精選混合C 詳情 37.55 26.60 70.85% 4.43 11.81% - - 0.00 0.00%
94 159653 國聯(lián)安國證ESG300ETF 詳情 12.18 9.09 74.66% 1.09 8.96% - - - -
95 159670 國聯(lián)安中證消費(fèi)50ETF 詳情 15.99 9.39 58.76% 1.88 11.75% - - - -
96 159777 國聯(lián)安創(chuàng)業(yè)板科技ETF 詳情 5.04 2.63 52.25% 0.53 10.45% - - - -
97 159848 國聯(lián)安中證全指證券公司ETF 詳情 31.32 21.33 68.09% 2.13 6.81% - - - -
98 162509 國聯(lián)安中證100指數(shù)(LOF) 詳情 45.23 31.77 70.23% 6.35 14.05% - - - -
99 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 詳情 102.19 48.28 47.24% 13.01 12.73% - - - -
100 253020 國聯(lián)安增利債券A 詳情 90.52 40.82 45.09% 13.61 15.03% - - 3.35 3.70%
101 253021 國聯(lián)安增利債券B 詳情 90.52 40.82 45.09% 13.61 15.03% - - 3.35 3.70%
102 253050 國聯(lián)安貨幣A 詳情 5,648.32 2,638.53 46.71% 439.76 7.79% - - 2,167.92 38.38%
103 253051 國聯(lián)安貨幣B 詳情 5,648.32 2,638.53 46.71% 439.76 7.79% - - 2,167.92 38.38%
104 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 詳情 39.32 17.85 45.39% 5.10 12.97% - - 0.14 0.37%
105 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 詳情 39.32 17.85 45.39% 5.10 12.97% - - 0.14 0.37%
106 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 詳情 146.20 117.63 80.46% 19.60 13.41% - - - -
107 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 詳情 727.36 613.08 84.29% 102.18 14.05% - - - -
108 257020 國聯(lián)安精選混合 詳情 495.73 413.94 83.50% 68.99 13.92% - - - -
109 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 詳情 195.29 158.81 81.32% 26.47 13.55% - - - -
110 257040 國聯(lián)安紅利混合 詳情 78.24 60.98 77.93% 10.16 12.99% - - - -
111 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合 詳情 43.66 31.83 72.89% 5.30 12.15% - - - -
112 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 詳情 14.24 2.37 16.63% 0.39 2.77% - - 2.30 16.13%
113 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 詳情 526.71 441.98 83.91% 73.66 13.99% - - - -
114 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 詳情 172.57 140.21 81.25% 23.37 13.54% - - - -
115 510170 國聯(lián)安上證商品ETF 詳情 84.22 61.85 73.44% 10.31 12.24% - - - -
116 512480 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF 詳情 6,489.97 5,136.28 79.14% 1,027.26 15.83% - - - -
117 515660 國聯(lián)安滬深300ETF 詳情 864.15 675.07 78.12% 112.51 13.02% - - - -
118 516480 國聯(lián)安中證新材料主題ETF 詳情 6.08 3.50 57.55% 0.70 11.51% - - - -
119 588180 國聯(lián)安上證科創(chuàng)板50成份ETF 詳情 473.44 396.55 83.76% 66.09 13.96% - - - -

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國聯(lián)安基金 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-02-06

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 253010 國聯(lián)安安心成長混合 詳情 0.00 - - - - - - - -