益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
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益民基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560001 | 益民貨幣 | 詳情 | 61.52 | 23.21 | 37.73% | 7.03 | 11.43% | 0.00 | 0.00% | 17.58 | 28.58% |
| 2 | 560002 | 益民紅利成長(zhǎng) | 詳情 | 4,497.97 | 2,424.23 | 53.90% | 404.04 | 8.98% | 1,644.03 | 36.55% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) | 詳情 | 12,038.15 | 7,395.51 | 61.43% | 1,232.59 | 10.24% | 3,382.14 | 28.10% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 560005 | 益民多利債券 | 詳情 | 104.54 | 43.51 | 41.62% | 12.43 | 11.89% | 12.51 | 11.97% | 18.65 | 17.84% |
益民基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560001 | 益民貨幣 | 詳情 | 31.73 | 12.09 | 38.10% | 3.66 | 11.54% | 0.00 | 0.00% | 9.16 | 28.86% |
| 2 | 560002 | 益民紅利成長(zhǎng) | 詳情 | 1,982.99 | 1,247.81 | 62.93% | 207.97 | 10.49% | 514.47 | 25.94% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) | 詳情 | 6,046.82 | 3,737.27 | 61.81% | 622.88 | 10.30% | 1,672.80 | 27.66% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 560005 | 益民多利債券 | 詳情 | 58.36 | 22.07 | 37.81% | 6.31 | 10.80% | 11.26 | 19.30% | 9.46 | 16.20% |