益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
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益民基金 2012年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560001 | 益民貨幣 | 詳情 | 68.62 | 25.53 | 37.21% | 7.74 | 11.27% | - | - | 19.34 | 28.19% |
| 2 | 560002 | 益民紅利成長 | 詳情 | 3,155.75 | 1,357.41 | 43.01% | 226.24 | 7.17% | 1,546.71 | 49.01% | - | - |
| 3 | 560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 | 詳情 | 11,029.71 | 4,811.21 | 43.62% | 801.87 | 7.27% | 5,383.65 | 48.81% | - | - |
| 4 | 560005 | 益民多利債券 | 詳情 | 134.06 | 46.23 | 34.48% | 13.21 | 9.85% | 36.24 | 27.03% | 19.81 | 14.78% |
| 5 | 560006 | 益民核心增長混合 | 詳情 | 435.80 | 343.92 | 78.92% | 57.32 | 13.15% | 21.02 | 4.82% | - | - |
益民基金 2012年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560001 | 益民貨幣 | 詳情 | 35.97 | 13.53 | 37.63% | 4.10 | 11.40% | 0.00 | 0.00% | 10.25 | 28.51% |
| 2 | 560002 | 益民紅利成長 | 詳情 | 1,376.75 | 731.66 | 53.14% | 121.94 | 8.86% | 510.51 | 37.08% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 | 詳情 | 5,477.48 | 2,555.21 | 46.65% | 425.87 | 7.77% | 2,479.73 | 45.27% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 560005 | 益民多利債券 | 詳情 | 72.06 | 23.93 | 33.20% | 6.84 | 9.49% | 21.39 | 29.68% | 10.25 | 14.23% |