益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
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益民基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2013-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560001 | 益民貨幣 | 詳情 | 69.13 | 24.73 | 35.78% | 7.49 | 10.84% | - | - | 18.74 | 27.10% |
| 2 | 560002 | 益民紅利成長 | 詳情 | 3,439.14 | 1,262.03 | 36.70% | 210.34 | 6.12% | 1,937.91 | 56.35% | - | - |
| 3 | 560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 | 詳情 | 12,709.24 | 4,809.67 | 37.84% | 801.61 | 6.31% | 7,065.65 | 55.59% | - | - |
| 4 | 560005 | 益民多利債券 | 詳情 | 208.63 | 39.09 | 18.74% | 11.17 | 5.35% | 75.08 | 35.99% | 16.75 | 8.03% |
| 5 | 560006 | 益民核心增長混合 | 詳情 | 723.91 | 189.36 | 26.16% | 31.56 | 4.36% | 465.64 | 64.32% | - | - |
益民基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2013-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560001 | 益民貨幣 | 詳情 | 34.41 | 12.20 | 35.46% | 3.70 | 10.74% | - | - | 9.24 | 26.86% |
| 2 | 560002 | 益民紅利成長 | 詳情 | 1,600.87 | 628.33 | 39.25% | 104.72 | 6.54% | 853.46 | 53.31% | - | - |
| 3 | 560003 | 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 | 詳情 | 6,117.33 | 2,337.64 | 38.21% | 389.61 | 6.37% | 3,374.03 | 55.16% | - | - |
| 4 | 560005 | 益民多利債券 | 詳情 | 101.60 | 21.59 | 21.25% | 6.17 | 6.07% | 35.14 | 34.59% | 9.25 | 9.11% |
| 5 | 560006 | 益民核心增長混合 | 詳情 | 423.17 | 99.10 | 23.42% | 16.52 | 3.90% | 289.25 | 68.35% | - | - |