益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

益民基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 1,302.18 386.37 29.67% 64.40 4.95% 815.66 62.64% - -
2 560001 益民貨幣 詳情 100.19 37.83 37.76% 11.46 11.44% - - 28.66 28.60%
3 560002 益民紅利成長(zhǎng) 詳情 3,846.02 1,084.40 28.20% 180.73 4.70% 2,552.03 66.36% - -
4 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 詳情 12,082.72 4,340.22 35.92% 723.37 5.99% 6,986.77 57.82% - -
5 560005 益民多利債券 詳情 117.59 41.26 35.08% 11.79 10.02% 16.97 14.43% 17.68 15.04%
6 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 382.55 109.72 28.68% 18.29 4.78% 217.81 56.94% - -

益民基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合 詳情 539.98 268.08 49.65% 44.68 8.27% 209.87 38.87% - -
2 560001 益民貨幣 詳情 41.59 16.17 38.87% 4.90 11.78% - - 12.25 29.44%
3 560002 益民紅利成長(zhǎng) 詳情 1,650.79 538.67 32.63% 89.78 5.44% 1,007.99 61.06% - -
4 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 詳情 5,593.13 2,148.59 38.41% 358.10 6.40% 3,070.37 54.90% - -
5 560005 益民多利債券 詳情 47.19 18.22 38.62% 5.21 11.03% 5.24 11.10% 7.81 16.55%
6 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 166.60 66.67 40.02% 11.11 6.67% 70.52 42.33% - -