益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

益民基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000410 益民服務領先混合 詳情 243.80 76.00 31.17% 21.11 8.66% 130.32 53.45% - -
2 001135 益民品質升級混合 詳情 706.50 272.65 38.59% 45.44 6.43% 369.65 52.32% - -
3 004354 益民中證智能消費 詳情 23.46 7.58 32.32% 1.52 6.46% 1.56 6.64% - -
4 004803 益民信用增利純債一年定開A 詳情 179.79 86.74 48.24% 24.78 13.78% 0.81 0.45% 2.46 1.37%
5 004804 益民信用增利純債一年定開C 詳情 179.79 86.74 48.24% 24.78 13.78% 0.81 0.45% 2.46 1.37%
6 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 81.00 30.41 37.54% 5.07 6.26% 39.71 49.02% - -
7 560001 益民貨幣 詳情 76.86 26.85 34.93% 8.14 10.59% - - 20.34 26.46%
8 560002 益民紅利成長混合 詳情 1,298.27 543.23 41.84% 90.54 6.97% 643.78 49.59% - -
9 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 2,458.29 1,010.84 41.12% 168.47 6.85% 1,254.28 51.02% - -
10 560006 益民核心增長混合 詳情 27.25 8.20 30.08% 1.54 5.65% 9.91 36.38% - -

益民基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000410 益民服務領先混合 詳情 96.88 31.54 32.56% 8.76 9.04% 49.19 50.77% - -
2 001135 益民品質升級混合 詳情 306.73 117.42 38.28% 19.57 6.38% 161.07 52.51% - -
3 004354 益民中證智能消費 詳情 12.53 3.80 30.32% 0.76 6.06% 1.09 8.69% - -
4 004803 益民信用增利純債一年定開A 詳情 106.43 45.98 43.20% 13.14 12.34% 0.34 0.32% 1.33 1.25%
5 004804 益民信用增利純債一年定開C 詳情 106.43 45.98 43.20% 13.14 12.34% 0.34 0.32% 1.33 1.25%
6 005331 益民優(yōu)勢安享混合 詳情 43.12 17.10 39.65% 2.85 6.61% 20.28 47.03% - -
7 560001 益民貨幣 詳情 40.95 14.79 36.11% 4.48 10.94% - - 11.20 27.36%
8 560002 益民紅利成長混合 詳情 615.09 255.57 41.55% 42.59 6.92% 307.17 49.94% - -
9 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 詳情 1,192.02 480.24 40.29% 80.04 6.71% 619.66 51.98% - -
10 560006 益民核心增長混合 詳情 14.57 4.54 31.16% 0.76 5.19% 5.49 37.67% - -