中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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中信建投 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 | 7,322.79 | 4,194.62 | 57.28% | 769.01 | 10.50% | 1,774.60 | 24.23% | 564.97 | 7.72% |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 | 7,322.79 | 4,194.62 | 57.28% | 769.01 | 10.50% | 1,774.60 | 24.23% | 564.97 | 7.72% |
中信建投 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 | 3,625.74 | 2,381.77 | 65.69% | 436.66 | 12.04% | 439.15 | 12.11% | 352.11 | 9.71% |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 | 3,625.74 | 2,381.77 | 65.69% | 436.66 | 12.04% | 439.15 | 12.11% | 352.11 | 9.71% |