中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信建投 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 3,038.27 2,339.84 77.01% 428.97 14.12% - - 258.30 8.50%
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 3,038.27 2,339.84 77.01% 428.97 14.12% - - 258.30 8.50%
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 14,096.35 9,569.17 67.88% 531.62 3.77% - - 2,198.48 15.60%

中信建投 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 1,667.03 1,283.95 77.02% 235.39 14.12% - - 144.63 8.68%
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 1,667.03 1,283.95 77.02% 235.39 14.12% - - 144.63 8.68%
3 970153 中信建投智多鑫貨幣 詳情 3,140.35 2,165.66 68.96% 120.31 3.83% - - 599.49 19.09%