中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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中信建投 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 | 737.48 | 568.95 | 77.15% | 104.31 | 14.14% | - | - | 54.60 | 7.40% |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 | 737.48 | 568.95 | 77.15% | 104.31 | 14.14% | - | - | 54.60 | 7.40% |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 | 11,333.87 | 7,296.52 | 64.38% | 405.36 | 3.58% | - | - | 2,026.81 | 17.88% |
| 4 | 970209 | 中信建投欣享債券A | 詳情 | 410.35 | 175.11 | 42.67% | 35.02 | 8.53% | - | - | 74.24 | 18.09% |
| 5 | 970210 | 中信建投欣享債券C | 詳情 | 410.35 | 175.11 | 42.67% | 35.02 | 8.53% | - | - | 74.24 | 18.09% |
| 6 | 970211 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 35.33 | 12.03 | 34.05% | 2.01 | 5.68% | - | - | 1.85 | 5.23% |
| 7 | 970212 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 35.33 | 12.03 | 34.05% | 2.01 | 5.68% | - | - | 1.85 | 5.23% |
| 8 | 970213 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 80.62 | 33.19 | 41.17% | 5.53 | 6.86% | - | - | 20.84 | 25.84% |
| 9 | 970214 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 80.62 | 33.19 | 41.17% | 5.53 | 6.86% | - | - | 20.84 | 25.84% |