富安達基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富安達基金 2013年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000284 富安達信用純債債券發(fā)起式A 詳情 133.71 73.73 55.15% 21.07 15.76% 0.01 0.01% 28.71 21.48%
2 000285 富安達信用純債債券發(fā)起式C 詳情 133.71 73.73 55.15% 21.07 15.76% 0.01 0.01% 28.71 21.48%
3 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 詳情 1,043.75 416.71 39.92% 69.45 6.65% 519.69 49.79% - -
4 710002 富安達策略精選混合 詳情 312.34 114.11 36.53% 19.02 6.09% 139.45 44.65% - -
5 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 詳情 572.09 83.17 14.54% 23.76 4.15% 34.50 6.03% 23.91 4.18%
6 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 詳情 572.09 83.17 14.54% 23.76 4.15% 34.50 6.03% 23.91 4.18%
7 710501 富安達現(xiàn)金通貨幣A 詳情 162.16 70.42 43.42% 21.36 13.17% 0.02 0.01% 24.53 15.13%
8 710502 富安達現(xiàn)金通貨幣B 詳情 162.16 70.42 43.42% 21.36 13.17% 0.02 0.01% 24.53 15.13%

富安達基金 2013年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 詳情 599.16 236.57 39.48% 39.43 6.58% 304.35 50.80% - -
2 710002 富安達策略精選混合 詳情 178.41 68.12 38.18% 11.35 6.36% 79.23 44.41% - -
3 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 詳情 359.70 55.72 15.49% 15.92 4.43% 15.68 4.36% 15.79 4.39%
4 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 詳情 359.70 55.72 15.49% 15.92 4.43% 15.68 4.36% 15.79 4.39%
5 710501 富安達現(xiàn)金通貨幣A 詳情 97.78 42.53 43.49% 12.91 13.20% - - 19.21 19.65%
6 710502 富安達現(xiàn)金通貨幣B 詳情 97.78 42.53 43.49% 12.91 13.20% - - 19.21 19.65%