富安達(dá)基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

富安達(dá)基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 詳情 70.01 17.01 24.29% 4.86 6.94% 0.33 0.47% 2.14 3.06%
2 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 詳情 70.01 17.01 24.29% 4.86 6.94% 0.33 0.47% 2.14 3.06%
3 000755 富安達(dá)新興成長混合 詳情 2,563.00 2,090.50 81.56% 348.42 13.59% 85.32 3.33% - -
4 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 詳情 4,637.65 2,631.61 56.74% 438.60 9.46% 1,527.56 32.94% - -
5 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 866.78 334.84 38.63% 55.81 6.44% 436.37 50.34% - -
6 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 278.10 35.71 12.84% 10.20 3.67% 129.54 46.58% 13.90 5.00%
7 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 278.10 35.71 12.84% 10.20 3.67% 129.54 46.58% 13.90 5.00%
8 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 詳情 167.64 88.03 52.51% 26.68 15.91% - - 11.63 6.94%
9 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 詳情 167.64 88.03 52.51% 26.68 15.91% - - 11.63 6.94%

富安達(dá)基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 詳情 38.13 9.27 24.30% 2.65 6.94% 0.24 0.62% 1.48 3.88%
2 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 詳情 38.13 9.27 24.30% 2.65 6.94% 0.24 0.62% 1.48 3.88%
3 000755 富安達(dá)新興成長混合 詳情 1,153.47 938.32 81.35% 156.39 13.56% 42.24 3.66% - -
4 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 詳情 2,108.38 1,026.36 48.68% 171.06 8.11% 893.14 42.36% - -
5 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 355.33 155.98 43.90% 26.00 7.32% 149.31 42.02% - -
6 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 140.09 17.41 12.43% 4.97 3.55% 61.97 44.24% 6.43 4.59%
7 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 140.09 17.41 12.43% 4.97 3.55% 61.97 44.24% 6.43 4.59%
8 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 詳情 58.90 27.29 46.33% 8.27 14.04% - - 5.36 9.10%
9 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 詳情 58.90 27.29 46.33% 8.27 14.04% - - 5.36 9.10%