富安達(dá)基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

富安達(dá)基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 詳情 804.01 178.95 22.26% 29.83 3.71% 574.10 71.40% 0.00 0.00%
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 158.85 45.93 28.92% 7.66 4.82% 92.14 58.01% - -
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 210.05 136.24 64.86% 37.84 18.02% 14.75 7.02% - -
4 001861 富安達(dá)健康人生混合A 詳情 237.39 117.71 49.58% 19.62 8.26% 83.42 35.14% - -
5 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合 詳情 146.91 38.79 26.40% 6.47 4.40% 87.03 59.24% - -
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 106.32 52.36 49.24% 8.73 8.21% 32.52 30.58% - -
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 62.64 29.92 47.77% 9.97 15.92% 0.92 1.47% 0.23 0.37%
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 114.68 26.02 22.69% 5.20 4.54% 54.40 47.43% - -
9 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合 詳情 652.50 186.99 28.66% 31.16 4.78% 414.50 63.53% - -
10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合 詳情 277.72 129.54 46.64% 21.59 7.77% 109.09 39.28% - -
11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合 詳情 825.57 378.54 45.85% 63.09 7.64% 366.85 44.44% - -
12 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 詳情 708.49 407.77 57.56% 67.96 9.59% 215.75 30.45% - -
13 012603 富安達(dá)富利純債C 詳情 62.64 29.92 47.77% 9.97 15.92% 0.92 1.47% 0.23 0.37%
14 013067 富安達(dá)中小盤(pán)六個(gè)月持有混合發(fā)起 詳情 222.73 136.57 61.32% 22.76 10.22% 47.96 21.53% - -
15 014470 富安達(dá)健康人生混合C 詳情 237.39 117.71 49.58% 19.62 8.26% 83.42 35.14% - -
16 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 詳情 804.01 178.95 22.26% 29.83 3.71% 574.10 71.40% 0.00 0.00%
17 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 詳情 2,454.97 1,400.75 57.06% 233.46 9.51% 795.28 32.39% - -
18 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 413.66 166.94 40.36% 27.82 6.73% 201.61 48.74% - -
19 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 458.82 283.99 61.90% 81.14 17.68% 27.93 6.09% 14.35 3.13%
20 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 458.82 283.99 61.90% 81.14 17.68% 27.93 6.09% 14.35 3.13%
21 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,674.81 1,179.77 70.44% 294.94 17.61% 0.00 0.00% 67.41 4.02%
22 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,674.81 1,179.77 70.44% 294.94 17.61% 0.00 0.00% 67.41 4.02%

顯示全部基金明細(xì)>>

富安達(dá)基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合 詳情 453.11 92.16 20.34% 15.36 3.39% 334.84 73.90% - -
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 76.58 27.58 36.01% 4.60 6.00% 36.89 48.17% - -
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 107.93 70.90 65.69% 19.70 18.25% 6.80 6.30% - -
4 001861 富安達(dá)健康人生混合 詳情 127.46 58.37 45.79% 9.73 7.63% 50.60 39.70% - -
5 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合 詳情 8.40 2.75 32.70% 0.46 5.45% 0.31 3.68% - -
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 53.90 27.68 51.36% 4.61 8.56% 14.29 26.51% - -
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 35.49 17.02 47.97% 5.67 15.99% 0.74 2.08% 0.00 0.00%
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng) 詳情 63.04 14.99 23.78% 3.00 4.76% 29.80 47.27% - -
9 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合 詳情 363.78 109.63 30.14% 18.27 5.02% 225.96 62.11% - -
10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合 詳情 154.68 72.01 46.56% 12.00 7.76% 61.96 40.06% - -
11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合 詳情 613.50 265.65 43.30% 44.27 7.22% 296.09 48.26% - -
12 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 詳情 411.55 229.66 55.80% 38.28 9.30% 137.59 33.43% - -
13 012603 富安達(dá)富利純債C 詳情 35.49 17.02 47.97% 5.67 15.99% 0.74 2.08% 0.00 0.00%
14 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 詳情 1,251.25 732.42 58.54% 122.07 9.76% 383.97 30.69% - -
15 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 183.32 93.52 51.02% 15.59 8.50% 63.38 34.58% - -
16 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 388.55 256.51 66.02% 73.29 18.86% 17.62 4.53% 8.33 2.14%
17 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 388.55 256.51 66.02% 73.29 18.86% 17.62 4.53% 8.33 2.14%
18 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 詳情 595.56 406.05 68.18% 101.51 17.04% - - 26.79 4.50%
19 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 詳情 595.56 406.05 68.18% 101.51 17.04% - - 26.79 4.50%

顯示全部基金明細(xì)>>