江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

江信基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000583 江信聚福 詳情 3,188.32 679.24 21.30% 226.41 7.10% 1.91 0.06% - -
2 001675 江信同福A 詳情 255.93 121.01 47.28% 25.93 10.13% 14.17 5.54% 64.13 25.06%
3 001676 江信同福C 詳情 255.93 121.01 47.28% 25.93 10.13% 14.17 5.54% 64.13 25.06%

江信基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000583 江信聚福 詳情 1,717.23 279.06 16.25% 93.02 5.42% 1.35 0.08% - -