江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

江信基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000583 江信聚福定開債 詳情 97.39 32.17 33.04% 6.12 6.28% - - - -
2 001675 江信同福A 詳情 125.89 71.07 56.45% 15.23 12.10% - - 19.87 15.79%
3 001676 江信同福C 詳情 125.89 71.07 56.45% 15.23 12.10% - - 19.87 15.79%
4 002448 江信匯福 詳情 410.37 131.30 32.00% 25.07 6.11% - - 65.65 16.00%
5 002630 江信瑞福靈活配置混合A 詳情 81.65 32.53 39.84% 6.97 8.54% - - 22.43 27.47%
6 002631 江信瑞福靈活配置混合C 詳情 81.65 32.53 39.84% 6.97 8.54% - - 22.43 27.47%
7 002723 江信祺福A 詳情 455.45 253.24 55.60% 54.44 11.95% - - 0.43 0.09%
8 002724 江信祺福C 詳情 455.45 253.24 55.60% 54.44 11.95% - - 0.43 0.09%
9 003390 江信一年定開 詳情 140.93 36.86 26.15% 6.06 4.30% - - 5.27 3.74%
10 003424 江信洪福純債 詳情 422.71 198.51 46.96% 66.17 15.65% - - - -
11 003425 江信添福A 詳情 592.94 297.51 50.17% 96.32 16.24% - - 54.41 9.18%
12 003426 江信添福C 詳情 592.94 297.51 50.17% 96.32 16.24% - - 54.41 9.18%
13 004185 江信增利貨幣A 詳情 222.95 160.10 71.81% 26.83 12.03% - - 12.50 5.61%
14 004186 江信增利貨幣B 詳情 222.95 160.10 71.81% 26.83 12.03% - - 12.50 5.61%

顯示全部基金明細(xì)>>

江信基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000583 江信聚福定開債 詳情 48.84 14.97 30.64% 3.25 6.65% - - - -
2 001675 江信同福A 詳情 62.86 35.21 56.01% 7.54 12.00% - - 10.31 16.40%
3 001676 江信同福C 詳情 62.86 35.21 56.01% 7.54 12.00% - - 10.31 16.40%
4 002448 江信匯福 詳情 200.70 64.36 32.07% 13.91 6.93% - - 32.18 16.03%
5 002630 江信瑞福靈活配置混合A 詳情 43.31 17.64 40.71% 3.78 8.72% - - 12.11 27.95%
6 002631 江信瑞福靈活配置混合C 詳情 43.31 17.64 40.71% 3.78 8.72% - - 12.11 27.95%
7 002723 江信祺福A 詳情 221.19 124.85 56.44% 28.77 13.00% - - 0.26 0.12%
8 002724 江信祺福C 詳情 221.19 124.85 56.44% 28.77 13.00% - - 0.26 0.12%
9 003390 江信一年定開 詳情 63.18 18.22 28.84% 3.40 5.38% - - 2.60 4.12%
10 003424 江信洪福純債 詳情 209.97 87.73 41.78% 29.24 13.93% - - - -
11 003425 江信添福A 詳情 286.19 122.66 42.86% 38.03 13.29% - - 5.25 1.83%
12 003426 江信添福C 詳情 286.19 122.66 42.86% 38.03 13.29% - - 5.25 1.83%
13 004185 江信增利貨幣A 詳情 102.06 71.15 69.72% 12.00 11.76% - - 6.49 6.36%
14 004186 江信增利貨幣B 詳情 102.06 71.15 69.72% 12.00 11.76% - - 6.49 6.36%

顯示全部基金明細(xì)>>