江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
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江信基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000583 | 江信聚福定開(kāi)債 | 詳情 | 128.72 | 56.91 | 44.21% | 9.57 | 7.44% | - | - | - | - |
| 2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 | 91.70 | 48.02 | 52.36% | 10.29 | 11.22% | - | - | 13.68 | 14.92% |
| 3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 | 91.70 | 48.02 | 52.36% | 10.29 | 11.22% | - | - | 13.68 | 14.92% |
| 4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 | 419.07 | 150.12 | 35.82% | 25.02 | 5.97% | - | - | 75.06 | 17.91% |
| 5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 | 48.75 | 16.81 | 34.48% | 3.60 | 7.39% | - | - | 11.62 | 23.83% |
| 6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 | 48.75 | 16.81 | 34.48% | 3.60 | 7.39% | - | - | 11.62 | 23.83% |
| 7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 | 287.47 | 137.18 | 47.72% | 27.44 | 9.54% | - | - | 0.72 | 0.25% |
| 8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 | 287.47 | 137.18 | 47.72% | 27.44 | 9.54% | - | - | 0.72 | 0.25% |
| 9 | 003390 | 江信一年定開(kāi) | 詳情 | 87.06 | 35.91 | 41.24% | 5.13 | 5.89% | - | - | 5.13 | 5.89% |
| 10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 | 477.42 | 201.68 | 42.24% | 67.23 | 14.08% | - | - | - | - |
| 11 | 003425 | 江信添福A | 詳情 | 408.56 | 261.24 | 63.94% | 87.08 | 21.31% | - | - | 31.84 | 7.79% |
| 12 | 003426 | 江信添福C | 詳情 | 408.56 | 261.24 | 63.94% | 87.08 | 21.31% | - | - | 31.84 | 7.79% |
| 13 | 004185 | 江信增利貨幣A | 詳情 | 222.87 | 155.65 | 69.84% | 25.94 | 11.64% | - | - | 12.00 | 5.38% |
| 14 | 004186 | 江信增利貨幣B | 詳情 | 222.87 | 155.65 | 69.84% | 25.94 | 11.64% | - | - | 12.00 | 5.38% |
江信基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000583 | 江信聚福定開(kāi)債 | 詳情 | 74.26 | 27.19 | 36.61% | 4.53 | 6.10% | - | - | - | - |
| 2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 | 55.01 | 30.50 | 55.44% | 6.54 | 11.88% | - | - | 8.18 | 14.87% |
| 3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 | 55.01 | 30.50 | 55.44% | 6.54 | 11.88% | - | - | 8.18 | 14.87% |
| 4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 | 215.71 | 69.27 | 32.11% | 11.55 | 5.35% | - | - | 34.64 | 16.06% |
| 5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 | 30.06 | 11.39 | 37.91% | 2.44 | 8.12% | - | - | 7.92 | 26.34% |
| 6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 | 30.06 | 11.39 | 37.91% | 2.44 | 8.12% | - | - | 7.92 | 26.34% |
| 7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 | 204.65 | 97.22 | 47.51% | 19.44 | 9.50% | - | - | 0.19 | 0.09% |
| 8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 | 204.65 | 97.22 | 47.51% | 19.44 | 9.50% | - | - | 0.19 | 0.09% |
| 9 | 003390 | 江信一年定開(kāi) | 詳情 | 50.90 | 17.73 | 34.83% | 2.53 | 4.98% | - | - | 2.53 | 4.98% |
| 10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 | 203.61 | 100.30 | 49.26% | 33.43 | 16.42% | - | - | - | - |
| 11 | 003425 | 江信添福A | 詳情 | 214.90 | 136.19 | 63.38% | 45.40 | 21.13% | - | - | 19.47 | 9.06% |
| 12 | 003426 | 江信添福C | 詳情 | 214.90 | 136.19 | 63.38% | 45.40 | 21.13% | - | - | 19.47 | 9.06% |
| 13 | 004185 | 江信增利貨幣A | 詳情 | 105.78 | 76.53 | 72.34% | 12.75 | 12.06% | - | - | 5.66 | 5.35% |
| 14 | 004186 | 江信增利貨幣B | 詳情 | 105.78 | 76.53 | 72.34% | 12.75 | 12.06% | - | - | 5.66 | 5.35% |