江信基金管理有限公司
Jiangxin Fund Management Co., LTD.
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江信基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000583 | 江信聚福定開債 | 詳情 | 54.38 | 32.32 | 59.43% | 10.77 | 19.81% | - | - | - | - |
| 2 | 001675 | 江信同福A | 詳情 | 22.77 | 8.38 | 36.82% | 1.80 | 7.89% | - | - | 2.77 | 12.18% |
| 3 | 001676 | 江信同福C | 詳情 | 22.77 | 8.38 | 36.82% | 1.80 | 7.89% | - | - | 2.77 | 12.18% |
| 4 | 002448 | 江信匯福 | 詳情 | 141.49 | 69.41 | 49.05% | 11.57 | 8.18% | - | - | 34.70 | 24.53% |
| 5 | 002630 | 江信瑞福靈活配置混合A | 詳情 | 8.25 | 1.34 | 16.21% | 0.29 | 3.47% | - | - | 0.79 | 9.55% |
| 6 | 002631 | 江信瑞福靈活配置混合C | 詳情 | 8.25 | 1.34 | 16.21% | 0.29 | 3.47% | - | - | 0.79 | 9.55% |
| 7 | 002723 | 江信祺福A | 詳情 | 135.70 | 57.41 | 42.31% | 11.48 | 8.46% | - | - | 55.99 | 41.26% |
| 8 | 002724 | 江信祺福C | 詳情 | 135.70 | 57.41 | 42.31% | 11.48 | 8.46% | - | - | 55.99 | 41.26% |
| 9 | 003390 | 江信一年定開 | 詳情 | 34.45 | 18.37 | 53.34% | 2.62 | 7.62% | - | - | 2.62 | 7.62% |
| 10 | 003424 | 江信洪福純債 | 詳情 | 161.87 | 110.84 | 68.47% | 36.95 | 22.82% | - | - | - | - |
| 11 | 003425 | 江信添福A | 詳情 | 173.31 | 114.80 | 66.24% | 38.27 | 22.08% | - | - | 7.94 | 4.58% |
| 12 | 003426 | 江信添福C | 詳情 | 173.31 | 114.80 | 66.24% | 38.27 | 22.08% | - | - | 7.94 | 4.58% |
| 13 | 004185 | 江信增利貨幣A | 詳情 | 132.62 | 96.04 | 72.42% | 16.01 | 12.07% | - | - | 6.78 | 5.11% |
| 14 | 004186 | 江信增利貨幣B | 詳情 | 132.62 | 96.04 | 72.42% | 16.01 | 12.07% | - | - | 6.78 | 5.11% |