廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 65.83 51.43 78.12% 5.43 8.25% - - 0.85 1.30%
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 692.37 590.69 85.32% 70.88 10.24% - - 22.07 3.19%
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 128.96 92.44 71.68% 15.41 11.95% - - 13.13 10.18%
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 86.37 27.26 31.56% 4.54 5.26% - - 5.80 6.71%
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 324.52 131.93 40.66% 32.98 10.16% - - 40.12 12.36%
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 148.62 99.87 67.20% 29.96 20.16% - - 11.00 7.40%
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 80.53 24.33 30.21% 4.05 5.03% - - 17.42 21.63%
8 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 104.30 79.51 76.23% 16.56 15.88% - - - -
9 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 297.93 252.25 84.67% 37.84 12.70% - - - -
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 324.52 131.93 40.66% 32.98 10.16% - - 40.12 12.36%
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 324.52 131.93 40.66% 32.98 10.16% - - 40.12 12.36%
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 80.53 24.33 30.21% 4.05 5.03% - - 17.42 21.63%
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 80.53 24.33 30.21% 4.05 5.03% - - 17.42 21.63%
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 80.53 24.33 30.21% 4.05 5.03% - - 17.42 21.63%
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 148.62 99.87 67.20% 29.96 20.16% - - 11.00 7.40%
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 148.62 99.87 67.20% 29.96 20.16% - - 11.00 7.40%
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 692.37 590.69 85.32% 70.88 10.24% - - 22.07 3.19%
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 692.37 590.69 85.32% 70.88 10.24% - - 22.07 3.19%
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 128.96 92.44 71.68% 15.41 11.95% - - 13.13 10.18%
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 128.96 92.44 71.68% 15.41 11.95% - - 13.13 10.18%
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 3.39 1.36 40.06% 0.11 3.34% - - 0.29 8.47%
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 3.39 1.36 40.06% 0.11 3.34% - - 0.29 8.47%
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 65.83 51.43 78.12% 5.43 8.25% - - 0.85 1.30%
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 65.83 51.43 78.12% 5.43 8.25% - - 0.85 1.30%
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 86.37 27.26 31.56% 4.54 5.26% - - 5.80 6.71%
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 86.37 27.26 31.56% 4.54 5.26% - - 5.80 6.71%
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 11,419.93 8,232.49 72.09% 457.36 4.00% - - 2,286.80 20.02%
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 26.89 10.46 38.89% 7.45 27.71% - - 3.01 11.18%
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 3.39 1.36 40.06% 0.11 3.34% - - 0.29 8.47%

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