銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司
GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
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銀河金匯證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970051 | 銀河安豐九個(gè)月滾動(dòng)持有混合 | 詳情 | 20.18 | 12.28 | 60.87% | 3.07 | 15.22% | - | - | - | - |
| 2 | 970125 | 銀河優(yōu)選六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 47.56 | 28.26 | 59.42% | 5.65 | 11.88% | - | - | 4.98 | 10.46% |
| 3 | 970126 | 銀河優(yōu)選六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 47.56 | 28.26 | 59.42% | 5.65 | 11.88% | - | - | 4.98 | 10.46% |
| 4 | 970136 | 銀河季季增利三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 98.60 | 49.49 | 50.19% | 16.50 | 16.73% | - | - | 21.34 | 21.64% |
| 5 | 970137 | 銀河季季增利三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 98.60 | 49.49 | 50.19% | 16.50 | 16.73% | - | - | 21.34 | 21.64% |
| 6 | 970138 | 銀河安益9個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | 26.77 | 20.38 | 76.12% | 2.31 | 8.64% | - | - | 0.80 | 2.97% |
| 7 | 970139 | 銀河安益9個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | 26.77 | 20.38 | 76.12% | 2.31 | 8.64% | - | - | 0.80 | 2.97% |
| 8 | 970148 | 銀河雙季增利六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 51.43 | 25.21 | 49.02% | 8.40 | 16.34% | - | - | 7.32 | 14.23% |
| 9 | 970149 | 銀河雙季增利六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 51.43 | 25.21 | 49.02% | 8.40 | 16.34% | - | - | 7.32 | 14.23% |
| 10 | 970164 | 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 14,474.04 | 10,538.05 | 72.81% | 585.45 | 4.04% | - | - | 2,927.24 | 20.22% |
| 11 | 970201 | 銀河水星聚利中短債債券A | 詳情 | 486.49 | 234.28 | 48.16% | 62.47 | 12.84% | - | - | 91.38 | 18.78% |
| 12 | 970202 | 銀河水星聚利中短債債券C | 詳情 | 486.49 | 234.28 | 48.16% | 62.47 | 12.84% | - | - | 91.38 | 18.78% |
| 13 | 970203 | 銀河水星聚利中短債債券E | 詳情 | 486.49 | 234.28 | 48.16% | 62.47 | 12.84% | - | - | 91.38 | 18.78% |