德邦證券資產(chǎn)管理有限公司
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德邦證券資管 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970127 | 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A | 詳情 | 445.95 | 126.99 | 28.48% | 31.75 | 7.12% | - | - | 21.63 | 4.85% |
| 2 | 970128 | 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C | 詳情 | 445.95 | 126.99 | 28.48% | 31.75 | 7.12% | - | - | 21.63 | 4.85% |
德邦證券資管 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970127 | 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債A | 詳情 | 86.47 | 35.20 | 40.70% | 8.80 | 10.18% | - | - | 3.81 | 4.41% |
| 2 | 970128 | 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C | 詳情 | 86.47 | 35.20 | 40.70% | 8.80 | 10.18% | - | - | 3.81 | 4.41% |