睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
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睿遠(yuǎn)基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 詳情 | 14,252.24 | 9,684.87 | 67.95% | 968.49 | 6.80% | 3,261.35 | 22.88% | 319.86 | 2.24% |
| 2 | 007120 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 詳情 | 14,252.24 | 9,684.87 | 67.95% | 968.49 | 6.80% | 3,261.35 | 22.88% | 319.86 | 2.24% |
睿遠(yuǎn)基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 詳情 | 3,319.58 | 2,247.19 | 67.69% | 224.72 | 6.77% | 746.40 | 22.48% | 95.14 | 2.87% |
| 2 | 007120 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 詳情 | 3,319.58 | 2,247.19 | 67.69% | 224.72 | 6.77% | 746.40 | 22.48% | 95.14 | 2.87% |