睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
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睿遠(yuǎn)基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 詳情 | 40,533.18 | 27,403.96 | 67.61% | 2,740.40 | 6.76% | 9,543.66 | 23.55% | 827.07 | 2.04% |
| 2 | 007120 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 詳情 | 40,533.18 | 27,403.96 | 67.61% | 2,740.40 | 6.76% | 9,543.66 | 23.55% | 827.07 | 2.04% |
| 3 | 008969 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A | 詳情 | 16,955.84 | 11,524.65 | 67.97% | 1,152.46 | 6.80% | 4,077.02 | 24.04% | 183.47 | 1.08% |
| 4 | 008970 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C | 詳情 | 16,955.84 | 11,524.65 | 67.97% | 1,152.46 | 6.80% | 4,077.02 | 24.04% | 183.47 | 1.08% |
睿遠(yuǎn)基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 詳情 | 14,673.38 | 9,947.06 | 67.79% | 994.71 | 6.78% | 3,424.86 | 23.34% | 297.67 | 2.03% |
| 2 | 007120 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 詳情 | 14,673.38 | 9,947.06 | 67.79% | 994.71 | 6.78% | 3,424.86 | 23.34% | 297.67 | 2.03% |
| 3 | 008969 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A | 詳情 | 5,084.04 | 3,293.53 | 64.78% | 329.35 | 6.48% | 1,410.71 | 27.75% | 43.06 | 0.85% |
| 4 | 008970 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C | 詳情 | 5,084.04 | 3,293.53 | 64.78% | 329.35 | 6.48% | 1,410.71 | 27.75% | 43.06 | 0.85% |