睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
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睿遠(yuǎn)基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 詳情 | 70,341.53 | 51,883.59 | 73.76% | 5,188.36 | 7.38% | 11,763.64 | 16.72% | 1,483.73 | 2.11% |
| 2 | 007120 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 詳情 | 70,341.53 | 51,883.59 | 73.76% | 5,188.36 | 7.38% | 11,763.64 | 16.72% | 1,483.73 | 2.11% |
| 3 | 008969 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A | 詳情 | 32,638.47 | 24,117.52 | 73.89% | 2,411.75 | 7.39% | 5,596.06 | 17.15% | 490.42 | 1.50% |
| 4 | 008970 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C | 詳情 | 32,638.47 | 24,117.52 | 73.89% | 2,411.75 | 7.39% | 5,596.06 | 17.15% | 490.42 | 1.50% |
睿遠(yuǎn)基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 詳情 | 35,512.66 | 24,763.42 | 69.73% | 2,476.34 | 6.97% | 7,547.37 | 21.25% | 713.59 | 2.01% |
| 2 | 007120 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 詳情 | 35,512.66 | 24,763.42 | 69.73% | 2,476.34 | 6.97% | 7,547.37 | 21.25% | 713.59 | 2.01% |
| 3 | 008969 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A | 詳情 | 16,086.60 | 11,611.52 | 72.18% | 1,161.15 | 7.22% | 3,072.11 | 19.10% | 228.98 | 1.42% |
| 4 | 008970 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C | 詳情 | 16,086.60 | 11,611.52 | 72.18% | 1,161.15 | 7.22% | 3,072.11 | 19.10% | 228.98 | 1.42% |