睿遠基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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睿遠基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 49,915.45 44,207.22 88.56% 4,420.72 8.86% - - 1,265.31 2.53%
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 49,915.45 44,207.22 88.56% 4,420.72 8.86% - - 1,265.31 2.53%
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 25,020.16 22,284.89 89.07% 2,228.49 8.91% - - 484.84 1.94%
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 25,020.16 22,284.89 89.07% 2,228.49 8.91% - - 484.84 1.94%
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 13,871.27 10,037.17 72.36% 1,505.58 10.85% - - 1,074.34 7.75%
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 13,871.27 10,037.17 72.36% 1,505.58 10.85% - - 1,074.34 7.75%

睿遠基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007119 睿遠成長價值混合A 詳情 25,142.35 22,270.00 88.58% 2,227.00 8.86% - - 634.55 2.52%
2 007120 睿遠成長價值混合C 詳情 25,142.35 22,270.00 88.58% 2,227.00 8.86% - - 634.55 2.52%
3 008969 睿遠均衡價值三年持有混合A 詳情 12,528.68 11,161.66 89.09% 1,116.17 8.91% - - 240.05 1.92%
4 008970 睿遠均衡價值三年持有混合C 詳情 12,528.68 11,161.66 89.09% 1,116.17 8.91% - - 240.05 1.92%
5 014362 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A 詳情 6,541.54 4,915.45 75.14% 737.32 11.27% - - 527.25 8.06%
6 014363 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C 詳情 6,541.54 4,915.45 75.14% 737.32 11.27% - - 527.25 8.06%