睿遠(yuǎn)基金管理有限公司

Foresight Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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睿遠(yuǎn)基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 39,790.85 34,869.91 87.63% 3,791.49 9.53% - - 1,105.86 2.78%
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 39,790.85 34,869.91 87.63% 3,791.49 9.53% - - 1,105.86 2.78%
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 23,075.03 20,341.58 88.15% 2,212.59 9.59% - - 497.76 2.16%
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 23,075.03 20,341.58 88.15% 2,212.59 9.59% - - 497.76 2.16%
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 詳情 15,226.75 10,197.84 66.97% 1,529.68 10.05% - - 1,086.43 7.14%
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 詳情 15,226.75 10,197.84 66.97% 1,529.68 10.05% - - 1,086.43 7.14%
7 018756 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A 詳情 400.04 172.07 43.01% 43.02 10.75% - - 76.88 19.22%
8 018757 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C 詳情 400.04 172.07 43.01% 43.02 10.75% - - 76.88 19.22%

睿遠(yuǎn)基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 22,929.82 20,297.89 88.52% 2,029.79 8.85% - - 590.71 2.58%
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 22,929.82 20,297.89 88.52% 2,029.79 8.85% - - 590.71 2.58%
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 13,261.25 11,806.85 89.03% 1,180.68 8.90% - - 262.91 1.98%
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 13,261.25 11,806.85 89.03% 1,180.68 8.90% - - 262.91 1.98%
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 詳情 7,152.68 5,100.41 71.31% 765.06 10.70% - - 543.96 7.60%
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 詳情 7,152.68 5,100.41 71.31% 765.06 10.70% - - 543.96 7.60%