睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
Foresight Fund Management Co., Ltd.
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睿遠(yuǎn)基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 詳情 | 13,282.78 | 11,423.97 | 86.01% | 1,428.00 | 10.75% | - | - | 415.71 | 3.13% |
| 2 | 007120 | 睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 詳情 | 13,282.78 | 11,423.97 | 86.01% | 1,428.00 | 10.75% | - | - | 415.71 | 3.13% |
| 3 | 008969 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A | 詳情 | 8,298.68 | 7,178.78 | 86.51% | 897.35 | 10.81% | - | - | 204.75 | 2.47% |
| 4 | 008970 | 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C | 詳情 | 8,298.68 | 7,178.78 | 86.51% | 897.35 | 10.81% | - | - | 204.75 | 2.47% |
| 5 | 014362 | 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A | 詳情 | 7,412.37 | 4,227.97 | 57.04% | 634.19 | 8.56% | - | - | 446.85 | 6.03% |
| 6 | 014363 | 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C | 詳情 | 7,412.37 | 4,227.97 | 57.04% | 634.19 | 8.56% | - | - | 446.85 | 6.03% |
| 7 | 018756 | 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A | 詳情 | 582.35 | 241.34 | 41.44% | 60.34 | 10.36% | - | - | 97.80 | 16.79% |
| 8 | 018757 | 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C | 詳情 | 582.35 | 241.34 | 41.44% | 60.34 | 10.36% | - | - | 97.80 | 16.79% |