中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

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中金公司 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.00 0.03 1.73 2.82
2 920003 中金新銳股票A 詳情 0.10 0.34 5.31 19.04
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.28 0.45 1.17 1.38
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 0.00 0.02 1.29 0.97
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 0.00 0.04 1.17 1.19
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 0.00 0.01 0.23 0.88
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 0.00 0.22 1.86 2.18
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 0.00 0.05 0.89 0.90
9 920922 中金精選股票C 詳情 0.00 0.00 0.07 0.12
10 920923 中金新銳股票C 詳情 0.04 0.09 1.27 4.46

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中金公司 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.03 0.03 1.76 2.87
2 920003 中金新銳股票A 詳情 0.18 0.35 5.55 20.17
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.08 0.26 1.34 1.57
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 0.00 0.04 1.31 1.02
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 0.00 0.10 1.21 1.25
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 0.00 0.01 0.24 0.86
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 0.00 0.72 2.07 2.45
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 0.00 0.03 0.95 0.96
9 920922 中金精選股票C 詳情 0.02 0.01 0.07 0.12
10 920923 中金新銳股票C 詳情 0.15 0.20 1.31 4.69

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中金公司 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.08 0.04 1.76 3.20
2 920003 中金新銳股票A 詳情 0.52 0.57 5.71 23.86
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.33 1.91 1.52 1.76
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 0.00 0.10 1.35 1.14
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 0.00 0.23 1.31 1.36
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 0.00 0.00 0.24 0.89
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 0.00 0.01 2.79 3.35
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 0.00 0.11 0.98 1.00
9 920922 中金精選股票C 詳情 0.03 0.03 0.06 0.11
10 920923 中金新銳股票C 詳情 0.24 0.21 1.36 5.61

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中金公司 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.03 0.05 1.73 3.34
2 920003 中金新銳股票A 詳情 2.45 1.44 5.75 26.17
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 1.47 3.73 3.11 3.57
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 0.00 0.16 1.44 1.33
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 0.01 0.21 1.54 1.69
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 - 0.01 0.25 0.94
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 0.00 0.06 2.80 3.33
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 0.00 0.05 1.08 1.17
9 920922 中金精選股票C 詳情 0.01 0.01 0.06 0.12
10 920923 中金新銳股票C 詳情 0.91 0.42 1.32 5.93

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