中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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中金公司 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.00 0.04 1.64 2.68
2 920003 中金新銳股票A 詳情 0.20 0.22 4.95 19.26
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.43 0.31 1.28 1.53
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 0.00 0.02 1.19 0.91
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 0.00 0.04 1.04 1.11
6 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 0.00 0.00 0.22 0.97
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 - 0.07 0.81 1.01
8 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 0.00 0.05 0.74 0.78
9 920922 中金精選股票C 詳情 0.00 0.01 0.06 0.10
10 920923 中金新銳股票C 詳情 0.06 0.06 1.14 4.33

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中金公司 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.00 0.02 1.67 2.60
2 920003 中金新銳股票A 詳情 0.25 0.37 4.97 18.59
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.08 0.14 1.15 1.38
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 0.00 0.03 1.21 0.80
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 0.00 0.02 1.08 1.14
6 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 0.01 0.01 0.22 0.98
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 0.00 0.47 0.88 1.06
8 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 0.00 0.05 0.79 0.82
9 920922 中金精選股票C 詳情 0.01 0.01 0.07 0.11
10 920923 中金新銳股票C 詳情 0.05 0.10 1.14 4.16

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中金公司 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 920002 中金精選股票A 詳情 0.00 0.05 1.69 2.75
2 920003 中金新銳股票A 詳情 0.12 0.33 5.10 18.52
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 0.24 0.19 1.22 1.45
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 0.00 0.05 1.24 0.82
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 0.00 0.07 1.10 1.14
6 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 0.00 0.01 0.22 0.97
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 0.00 0.51 1.35 1.62
8 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 0.00 0.05 0.84 0.86
9 920922 中金精選股票C 詳情 0.00 0.00 0.07 0.12
10 920923 中金新銳股票C 詳情 0.05 0.13 1.19 4.22

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