北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 0.11 4.38 0.53 0.51
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 0.00 0.11 0.06 0.06
3 000901 國開貨幣A 詳情 2.43 2.83 1.87 1.87
4 000902 國開貨幣B 詳情 2.69 1.25 2.53 2.53
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.10
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.06 2.03 2.09
7 004649 國開開航混合 詳情 0.04 0.24 0.33 0.34

北京京管泰富基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 - - 4.80 4.99
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 - - 0.17 0.18
3 000901 國開貨幣A 詳情 3.87 3.54 2.27 2.27
4 000902 國開貨幣B 詳情 2.08 1.68 1.09 1.09
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.11
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 2.09 2.17
7 004649 國開開航混合 詳情 0.01 0.28 0.53 0.55

北京京管泰富基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 0.86 4.31 4.80 4.92
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 0.06 0.15 0.17 0.17
3 000901 國開貨幣A 詳情 2.43 2.48 1.94 1.94
4 000902 國開貨幣B 詳情 1.50 4.10 0.69 0.69
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.11
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.05 2.11 2.15

北京京管泰富基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 - - 8.25 8.56
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 - - 0.26 0.27
3 000901 國開貨幣A 詳情 3.05 2.96 1.98 1.98
4 000902 國開貨幣B 詳情 2.87 4.37 3.30 3.30
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.10
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.01 0.06 2.15 2.17
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