北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.40 0.52 1.00 1.00
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.49 1.90 0.89 0.89
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.11
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 2.02 2.10
5 004649 國開開航混合 詳情 0.01 0.01 0.23 0.19

北京京管泰富基金 2018年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.27 0.66 1.12 1.12
2 000902 國開貨幣B 詳情 1.49 0.99 2.31 2.31
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.01 0.00 0.11 0.11
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.01 0.01 2.02 2.08
5 004649 國開開航混合 詳情 0.00 0.07 0.23 0.20

北京京管泰富基金 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 2.56 2.33 1.51 1.51
2 000902 國開貨幣B 詳情 2.13 1.85 1.81 1.81
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.01 0.00 0.11 0.11
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 2.02 2.03
5 004649 國開開航混合 詳情 0.00 0.02 0.30 0.28

北京京管泰富基金 2018年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 詳情 - - 0.53 0.51
2 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 詳情 - - 0.06 0.06
3 000901 國開貨幣A 詳情 0.44 1.04 1.27 1.27
4 000902 國開貨幣B 詳情 0.25 1.26 1.52 1.52
5 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.11
6 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 2.02 2.12
7 004649 國開開航混合 詳情 0.07 0.08 0.32 0.33
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