北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.28 0.27 0.65 0.65
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.00 0.00 0.42 0.42
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.11 0.00 0.00
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.50 1.51 1.60
5 004649 國開開航混合 詳情 0.00 0.04 0.20 0.20
6 005298 國開睿富債券 詳情 0.00 0.44 0.22 0.24

北京京管泰富基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.13 0.18 0.65 0.65
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.06 0.00 0.42 0.42
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.01 0.00 0.11 0.12
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 2.01 2.09
5 004649 國開開航混合 詳情 0.01 0.00 0.23 0.22
6 005298 國開睿富債券 詳情 0.00 0.30 0.67 0.68

北京京管泰富基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.08 0.32 0.70 0.70
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.05 0.25 0.36 0.36
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.12
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 2.01 2.15
5 004649 國開開航混合 詳情 0.01 0.01 0.23 0.21
6 005298 國開睿富債券 詳情 0.00 0.36 0.97 0.98

北京京管泰富基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.55 0.61 0.95 0.95
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.06 0.39 0.56 0.56
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.11 0.12
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.01 0.01 2.02 2.15
5 004649 國開開航混合 詳情 0.01 0.01 0.22 0.22
6 005298 國開睿富債券 詳情 0.00 0.78 1.33 1.35
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